دلار بهتره یا طلا؟ یادته دوماه پیش چی گفتم؟ (کلیک کن ببینی) گفتم امسال دلار از طلا بهتره. خیلیا تعجب کردن، چون همه عادت داشتن بگن طلا همیشه برندهست. به نمودار بالا نگاه کن. از نقاطی که گفتم وارد شین یعنی دلار ۱۵۵ و طلای ۱۵ و ۴۰۰، تا امروز، دلار حدود ۲۲ درصد رشد کرده و طلای ۱۸ عیار حدود ۱۹ درصد. یعنی دلار از طلا جلو زده، دقیقا همونطور که گفتم. منطقش سادهست. قیمت طلای داخلی دو تا موتور داره، انس جهانی و دلار. امسال دلار موتور قوی بود، ولی انس جهانی بهجای کمک، ترمز طلا رو کشید. انس حوالی ۴ هزار دلار گیر کرد و همین باعث شد طلای داخلی نتونه پا به پای دلار بالا بیاد. برای همین گفتم وزن دلار رو سنگینتر کن. این یعنی طلا بد هست؟ نه. طلا هم ۱۹ درصد بازده داشت. حرف من این نیست که طلا نخر، حرفم اینه که توی سبدت، امسال دلار باید سهم بیشتری داشته باشه. وقتی که یاد بگیری چرا دلار تا اینجای کار جلو زده، دفعهی بعد که ورق برگرده و موتور دوم طلای داخلی یعنی انس جهانی دوباره روشن بشه، میفهمی چه زمانی باید وزن بیشتر سبدت رو برگردونی سمت طلا. وقتی این اتفاق بیفته خودم اینجا بهت اعلام میکنم. من دنبال یکی دو تا تحلیل درست نیستم، من دنبال اینم طرز فکر یک اقتصاددان رو توی ذهنت جا بندازم تا خودت ببینی چقدر راحت با جابجایی بهموقع بین بازارها میتونی وزن سبدت رو بیشتر کنی بدون اینکه حتی سرمایه جدید وارد سبدت کنی. کسی که از قبل تحلیلها رو دنبال میکنه، میدونه دقیقا دارم از چی حرف میزنم. اونایی که میگفتن امیر بیخیال طلا همیشهی خدا بهتر از دلاره، الان کمکم دارن متوجه استدلالهای من میشن. دهها راه برای حفظ و حتی افزایش سرمایه این مردم هست. من دقیقا کارهایی که دارم با سرمایه خودم انجام میدم رو اینجا هم میذارم تا همه استفاده کنن و واسه مردمم کارایی کردم که مثل بعضیها نیاز به دروغ و کلاهبرداری نیست. قضاوت بین من و شما با ریاکشن زیر پستهامون قابل تشخیصه.
۳K۹۲۷یچیزی رو محاسبه کردم و واقعا حالم گرفته شد. یه محاسبهی ساده که خواب رو از چشم هر خانوادهای که پولش رو ریال نگه میداره میپرونه. فقط همین یه ماه اخیر رو حساب میکنم. فرض کن یه خانوادهی متوسطِ رو به بالا، کل سرمایهش حدود ۳۰ میلیارد تومن میارزه. حالا بذار ببینیم توی یک ماه اخیر چه اتفاقی افتاده. ماه قبل گفتم دلار حوالی ۱۵۵ تومن جای وروده. امروز دلار رسیده به حدود ۱۹۵. یعنی توی این بازه، قدرت خریدِ پولِ ریالی حدود ۲۱ درصد از بین رفته. حالا این ۲۱ درصد رو روی اون ۳۰ میلیارد حساب کنیم. یعنی این خانوادهی متوسط به بالا، بدون اینکه حتی چیزی خرج کرده باشه، روی کل سرمایهش (فرضا اگر همهچیز رو میفروخت و به ریال تبدیل میکرد) حدود ۶ میلیارد تومان از قدرت خریدش رو از دست داد!! توی یک ماه. بیصدا، بدون اینکه حتی حسش کنه. حالا بریم سراغ تلخترین قسمت. فرض کن سرپرست این خانواده ماهی ۳۰ میلیون تومن حقوق میگیره، که برای خیلیها همین هم رویاست. سالی میشه حدود ۳۶۰ میلیون. حالا حساب کن چند سال باید کار کنه تا فقط همین ۶ میلیاردی که این ماه از دست رفت رو دوباره جبران کنه. جواب: حدود ۱۷ سال. هفده سال کار تماموقت، فقط برای جبرانِ ضررِ یک ماه. هفده سال از عمر کاری یه آدم، دود شد. نه توی قمار، نه توی یه ورشکستگی، نه توی یه حادثه. فقط چون پول، به واحدی نگه داشته شد که هر روز کوچیکتر میشه. اگه دزد به خونهات بزنه میفهمی، ولی این ضرر بیصداست و تا وقتی حساب نکنی، اصلا نمیبینیش. دقیقا اینطوریه که خانوادههای متوسط و حتی متوسط رو به بالا، درحال پیوستن به طبقه فقیر جامعه هستن. من این پست رو ننوشتم که بترسونمت. نوشتم که اعداد و ارقام دستت باشه. چون فرق آدمی که این اعداد رو میفهمه با آدمی که نمیفهمه، همینه. یکی پولش رو سوار قطار تورم میکنه و حداقل هماندازه سرعت تورم پیش میره، اون یکی سالهای عمرش رو بیصدا میبازه. پس این پست رو برای اونی بفرست که هنوز فکر میکنه نقد نشستن ضرر نداره و میشه تا ابد منتظر موند. بهش بگو نقد نشستن، خودش گرونترین تصمیمیه که میشه گرفت. منظور من این نیست که اون خانواده باید دار و ندارش رو بفروشه و تبدیل به دلار کنه، قطعا این کار منطقی نیست. منظورم داشتن سبد دلاریه و اون مثال رو زدم تا بهتر بتونی تاثیر بالا رفتن دلار رو روی زندگیت احساس کنی و به فکر پولت باشی. هرچند این صحبتها تکراری و بدیهیه، ولی میگم تا حواست به اتفاقی که داره میفته باشه. بازم میگم سعی کن کمانرژی نباشی، کمانرژی شدنت هیچ ضربه یا ضرری برای من نداره، فقط خودت شنیدن حرفای مهم رو میندازی عقبتر و دیرتر فرصتهارو میگیری!
۴K۱K
رئیس بانک مرکزی چند ساعت قبل بالاخره اعتراف کرد. درآمد هر ایرانی ۴۷ درصد کم شده و برگشتیم به دهه هفتاد. اینو نهاد رسمی خود دولت داره میگه، نه من. سیزده سال زحمت کشیدی و حقوقت هر سال بیشتر شده ولی درآمد واقعیت تقریبا نصف شده. برگشتی به همون جایی که سال ۷۵ وایساده بودی. یه جمله هم گفت که انگار از همین کانال ما برداشته بود، گفت همهی مسئله تورم نیست، بخشی از احساس مردم از کاهش رفاه بخاطر کاهش درآمد واقعیه. این حرفو من قبلا صدبار اینجا زدم، عدد حقوقت مهم نیست، ارزشش مهمه. حالا داری همینارو از خود دولت هم میشنوی. بذار همین مسئله رو با یه چیزی نشونت بدم که هر هفته میخری. تخممرغ. همین چند روز اخیر قیمت هر شانه نزدیک ۸۰ تومن بالا رفت و رسیده به نزدیک ۵۰۰ هزار تومن، رکورد تاریخی! نمودار بالا رو نگاه کن. سال ۹۹ با یه ماه حقوق حداقلی ۷۳ شانه تخممرغ میشد خرید. الان فقط ۲۳ شانه. رو سادهترین قلم سفره، نزدیک ۷۰ درصد قدرت خریدمون به ریال از بین رفته. عدد حقوق که هر سال زیاد شده، پس چی کم شده؟ ارزش ریال. کار من اینه که بگم دقیقا باید چیکار کنی و دهها بار تا الان گفتم. وقتی ارزش ریال داره میاد پایین، تنها راهت اینه که پساندازت رو به شکل دلاری ذخیره کنی. فکر میکنی اصرار من به تو برای خرید دلار واسه من نفعی داره؟ خود رئیس بانک مرکزی تو سخنرانیش گفته بانک مرکزی برای تقویت ذخایرش داره ارز میخره. دقت کن. نهادی که کارش حفظ ارزش ریاله، خودش داره ریال رو تبدیل به ارز میکنه. دیگه از این واضحتر؟ اگه هنوزم متوجه حرفم نشدی خودتو به نشنیدن زدی. اگه ساده از این قضیه رد شی، سال بعد همین موقع دوباره داری همین نمودارو با عددای کمتر میبینی.
اگه از حرفای تکراری و اخبار بد بخوام بگذرم، اولین چیزی که دربارش حرف میزنم نقرهست. امان از این فلز و اتفاقاتی که واسش قراره بیفته. قبل از اینکه دوباره بریم سراغ مهمترین حرفها واسه نقره، باید مطمئن شم همتون دارید پستهارو کامل میخونید و انرژی میذارید داخل قلبهای این زیر.
اگه از حرفای تکراری و اخبار بد بخوام بگذرم، اولین چیزی که دربارش حرف میزنم نقرهست. امان از این فلز و اتفاقاتی که واسش قراره بیفته. قبل از اینکه دوباره بریم سراغ مهمترین حرفها واسه نقره، باید مطمئن شم همتون دارید پستهارو کامل میخونید و انرژی میذارید داخل قلبهای این زیر.
۷K۲Kدلار بهزودی به ۲۵۰ هزارتومن میرسه؟ دلار در روزهای اخیر رکورد تاریخی جدید زده و حدود ۱۹۵ هزارتومن معامله میشه و هنوز یه عده منتظرن توافق بشه و دلار برگرده قیمت پارسال! بذار یه مرور کوتاه کنیم. وقتی روی ۱۵۵ گفتم جای ورود داره، چیا شنیدم؟ امیر توافق نزدیکه، میریزه، تو هیچی از سیاست نمیدونی، عجله نکن، نخر به بقیه هم بگو نخرن داری مردم رو بدبخت میکنی. از همون روز تا امروز دلار نزدیک ۲۵ درصد رشد کرده. طلا هم که روی ۱۵ و ۴۰۰ گفتم، الان نزدیک ۱۹ میلیونه. اونایی که گوش دادن الان کاری ندارن جز نگه داشتن دلار و طلاشون. اونایی که منتظر توافق موندن، دارن همین متن رو با حسرت میخونن. تلخه ولی حاصل تصمیم خودته. ولی مهمتر از گذشته، ادامهی مسیره. باید رک بگم که این تثبیت دلار بالای سقف قبلی اتفاق خوبی نیست. وقتی قیمت بالای سقف تاریخی تثبیت میکنه و پایین نمیاد، یعنی بازار این قیمتا رو پذیرفته و منتظر قیمتهای بالاتره. معنیش چیه؟ معنیش اینه که دلار ۲۵۰ برای آخر امسال، دیگه یه عدد دور و خیالی نیست. هر روزی که دلار بالای ۱۹۰ هزارتومن تثبیت میشه، هدف ۲۵۰ رو در دسترسترش میکنه. و اگه وارد کانال ۳۰۰ هزارتومن بشیم (دقت کن کانال ۳۰۰ هزارتومن یعنی محدوده ۲۰۰ الی ۳۰۰)، سال دیگه همین موقع عددایی برای دلار متصورم که گفتنشون امروز شوخی به نظر میرسه. اینو برای ترسوندن نمیگم. سناریوئه. سناریویی که با ورود دلار به کانال ۳۰۰ هزارتومن هر لحظه جدیتر خواهد شد. این وسط یه عده هنوز میپرسن امیر پس خودرو و ملک چی، اونا که همیشه صعودی بودن؟ چرا بالا نمیرن؟ یادته چند بار برات نمودار کشیدم و گفتم این دفعه فرق داره، دلار از خودرو و ملک جلو میزنه و حباب ملک و خودرو قراره به دلار تخلیه بشه؟ الان وسط همون تخلیهایم. دلالها کجان که بیان نجاتتون بدن؟ خودرو به ریال تقریبا سرجاشه و به دلار داره روز به روز ارزونتر میشه. ملکم همینطور، معاملهها تقریبا قفلن و قیمت دلاریش داره ریزش میکنه. یعنی همونی که گفتم، مو به مو. کسی که اون روز به جای ماشین و آپارتمان، دلار و طلا گرفت، الان هم نقدشوندهتره هم جلوتر. اونی که خودرو یا ملک گرفت، به ریال خوشحاله و به دلار سرمایهش درحال آب شدنه. پس قاعده رو یبار دیگه مینویسم، از دیدگاه یکی دو ماهه بیا بیرون و به پنج سال آینده نگاه کن. اونی که پولش با دلار رشد کرده و حالا نگرانِ یه اصلاحه موقته، وضعش از اونی که دلار نداره که نگرانش باشه هزار برابر بهتره. دو تا راه داری. یا این پست رو رد میکنی بره، یا زیرش انرژی میذاری که برم سراغ مهمترین بحث. صحبت درباره اینکه با دلار بالای ۱۹۰ و چشمانداز ۲۵۰، سبد رو دقیقا چطور بچینیم و چند درصد دلار، چند درصد طلا، نقره، کریپتو و ... داشته باشیم. این از سمت من حوصله و انرژی خیلی سنگینی میخواد. نشون بدید واقعا چقدر به این پست نیاز دارید.
۹K۲K
بانک مرکزی فرمول حفظ سرمایه رو لو داد. آمار تورم تیر منتشر شد و توش یه رازی هست که از همهچیز مهمتره ولی کمتر کسی بهش دقت میکنه، چه برسه بخواد توضیحش بده. بشین این چند خط رو بخون، چون این گزارش کل کاری که باید بکنیم رو لو داده. تورم نقطهبهنقطه یعنی قیمتها نسبت به همین موقع پارسال چقدر رفته بالا. جواب بانک مرکزی: ۸۳٫۹ درصد. شاید بگی خب هر سال همینه و تورم داریم دیگه. نه. به نمودار نگاه کن. بدترین رکورد قبلی این شاخص مال تیر ۱۴۰۱ بود، سال حذف ارز ترجیحی، یعنی تورم ۵۴ درصدی. الان ۳۰ واحد از اون رکورد جلوتریم. پارسال همین موقع این عدد ۴۰ درصد بود، یعنی سرعت گرونی تو یه سال دو برابر شده. امیر راز اصلی چیه؟ یه بچه هم میدونه تورم بالاست، اصل مطلبو بهمون بگو. قسمت پایین عکس رو ببین. چرا در یک سال اخیر کالا ۱۲۱ درصد گرون شده ولی خدمات فقط ۴۸ درصد؟ چرا یخچال و برنج و لوازم یدکی تو یه سال بیشتر از دو برابر شده ولی دستمزد آرایشگاه و تعمیرکار خیلی کمتر؟ جوابش همون حرفیه که مدتهاست اینجا تکرار میکنم. کالا قابل تجارته، یعنی قیمتش مستقیم به دلار وصله. دلار که دو برابر شه، کالا هم با یه تاخیر دو برابر میشه، مهم نیست ساخت داخل باشه یا وارداتی، چون یا موادش وارداتیه یا فروشندهش قیمت جهانی رو حساب میکنه. ولی خدمات چی؟ خدمات یعنی دستمزد آدما. و دستمزد به ریال چونهزنی میشه، نه به دلار. برای همین همیشه از دلار جا میمونه. نکته حرفم رو بگیر، نذار یچیز رو هزار بار تکرار کنم. اون فاصلهی بین ۱۲۱ و ۴۸، فاصلهی بین "چیزایی که میخری" و "حقوقی که میگیری" هست. اکثر شماها شغلتون طوریه که درواقع دارید خدمات میفروشید، یعنی وقت و تخصصتون رو میفروشید که ۴۸ درصد گرون شده. ولی دارید کالا میخرید که ۱۲۱ درصد گرون شده. یعنی حتی اگه حقوقت پابهپای تورم زیاد شده باشه، باز داری سال به سال فقیرتر میشی. این همون مکانیزمیه که رئیس بانک مرکزی چند روز پیش اسمشو گذاشت کاهش درآمد واقعی، همون که گفت برگشتیم به دهه هفتاد. خب حالا با این وجود چیکار باید کنیم؟ فرمول اصلی رو خود این گزارش بانک مرکزی دقیقا بهت داده. تو اقتصاد دو دسته چیز داریم، چیزایی که با دلار قیمت میخورن و چیزایی که با ریال قیمت میخورن. هر چی داراییت تو دستهی ریالی باشه، سرنوشتش جا موندنه، مثل همون نمودار ۴۸ درصدی. هر چی به دستهی دلاری منتقل کنی، حداقل پابهپای گرونی حرکت میکنه. به همین سادگی. دلار، طلا، و هر چیزی که ذاتش قابل تجارته و البته حتما باید نقدشونده باشه. این پست رو باید برای اونی بفرستی که میگه حقوقم که زیاد شده پس چرا هیچی نمیتونم بخرم؟ با اینکه این روزها بازارِ اساتید پوشالی و کلاهبردارها از همیشه داغتره، من اگه فقط یک نفر از بین شما رو به سمت تصمیمهای درست اقتصادی هدایت کنم برام کافیه. تنها انتظارم ازتون مطالعه درباره اقتصاد و پرانرژی بودن داخل پستهای این کاناله. انتظار زیادیه؟
۶K۱Kمیخوام فرمول خرید دلار رو یادت بدم، فرمولی که تو هیچ کانال فارسیای پیداش نمیکنی. اسمش فرمول نقطه اشباع حرکتیه. و اگه اینو بفهمی، دیگه هیچوقت تو ریزشها دستپاچه نمیشی. دیدی کسی که میخواد با تیرکمون تیر پرتاب کنه، تا یه جایی زهِ کمان رو میبره عقب؟ نه کمتر نه بیشتر. یه نقطهای هست که بیشترین انرژی رو به تیر میده. بیشتر از اون بکشی زه پاره میشه، کمتر از اون هم تیر جون نداره. اسم اون نقطه، نقطه اشباع حرکتیه. قیمت دلار هم دقیقا همینطوری حرکت میکنه. قبل از هر حرکت بزرگ، باید تا یه جایی عقب بیاد و انرژی جمع کنه. هر اصلاحی هم نقطه اشباع خودشو داره، جایی که فروشندهها خسته شدن، خریدارها منتظرن و بازار پره از انرژی فشرده. حالا برگردیم به چند هفته پیش. دلار اومده بود روی ۱۵۵ و همه جا پر بود از خبر توافق و وعدهی ریزش. اون نقطه، همهی نشونههای یه اشباع حرکتی استاندارد رو داشت. واسه همین وقتی گفتم اینجا جای وروده، خیلیا تعجب کردن و حتی بعضیها یسری اتهام عجیب بهم زدن. ولی تهش چی شد؟ از همون ۱۵۵، دلار بدون اینکه فرصت بده، کشید بالا تا رکورد همین روزها یعنی حوالی ۱۹۵ هزارتومن. نزدیک ۲۵ درصد. اون تیری که داخل کمان عقب رفته بود، خورد وسط وعدههای پوچ یسری استادنما که قول ریزش سنگین دلار رو میدادن و با سرمایه مردم بازی کردن. امیر چرا اینو الان داری تعریف میکنی؟ چون قراره باز تکرار بشه. این روند صعودی حال حاضر هم بالاخره یه جایی دوباره اصلاح میکنه. شاید با یه خبر توافق، شاید با مداخلهی بانک مرکزی، شاید با هیجان فروش. و اون روز دوباره همون صحنهی همیشگی رو میبینیم. یه عده از شما با ترس میفروشید، یه عده میگید بذار بیشتر بریزه بعدا میخرم، و یه عدهی کوچیک که این مفهومو بلدید و یادتون مونده، پلهپله وارد میشید. ریزش دلار برای اونی که اقتصاد نمیدونه یعنی خطر، و برای اونی که اوضاع رو میدونه یعنی جمع شدن انرژی برای حرکت بعد. یه نکته هم درباره مداخله بگم که گمراه نشی. بانک مرکزی این نقطههای اشباع حرکتی رو بلده و بعضی وقتا دقیقا همونجا ارزپاشی میکنه. نتیجهش معمولا چیه؟ حرکت رو کند میکنه ولی حذفش نمیکنه. مثل مسکن میمونه، درد رو یه مدت ساکت میکنه ولی مشکل هنوز سرجاشه. پس اگه دیدی وسط اصلاح دلار، یهو شدیدتر از چیزی که انتظار داشتی ریخت (که امیدوارم این فرصت پیش بیاد) اصلا هول نکن! این فرصت طلاییایه که بقیه ازش فرار میکنن، درست مثل دلار ۱۵۵ تومنی چند هفته پیش. پس یادت باشه دنبال نقطههای اشباع حرکتی باش. تو ریزش بعدی، به جای ترس، این پست رو دوباره بخون. منم هر روز بازارهارو بررسی میکنم و نقاط دقیق بهت میدم برای گرفتن فرصتها. همین الانم این پست رو بفرستش برای رفیقت که تو ریزش قبلی کاسه چه کنم چه کنم دستش بود. نحوه پیدا کردن نقطه اشباع حرکتی آموزش جدا میخواد و انرژی سنگین. اگه این پست انرژی بگیره، به زودی بهتون یاد میدم دقیقا چجوری خودتون بهترین نقاط اشباع حرکتی و بهترین نقاط ورود دلار رو بدست بیارید.
۶K۱K
نقره تا ۵ ماه آینده قراره چه مقدار سود بده؟ قبلا گفتم اگه انرژی بذارید میریم سراغ تحلیل نقره و نوبت منه که به قولم عمل کنم. بریم سراغ نظر بزرگترین موسسات مالی دنیا. پیشبینی شش موسسه رو برای انس نقره تا پایان ۲۰۲۶ یعنی آذر ماه جمع کردم. سیتیگروپ میگه ۱۱۰ دلار. کومرتسبانک ۹۰. بانک آو آمریکا ۸۶. جیپی مورگان ۸۱. یوبیاس ۸۰. محتاطترینشون هم اچاسبیسیه با ۷۰. نقره الان ۵۷ و نیم دلاره. یعنی حتی بدبینترین بانک این لیست هم نقره رو برای ۵ ماه دیگه بالاتر از قیمت امروز میبینه. میانهی این شش تا میشه ۸۳ و نیم دلار، یعنی حدود ۴۵ درصد بالاتر از قیمت امروز. ولی این عددا دلاری بود و ما بهتره به ریال هم محاسبه کنیم. قیمت نقرهی داخلی دو تا فاکتور داره، انس جهانی نقره و قیمت دلار داخلی، و این دو در هم ضرب میشن و قیمت نقره داخلی رو تعیین میکنن. پس بذار مثل پست طلا که قبلا براتون گذاشتم، با سه سناریوی دلار داخلی حساب و کتابمون رو انجام بدیم و توی هر سه، نقره رو روی میانهی ۸۳ و نیم که از نظر موسسات بزرگ بدست اومده بود فرض کنیم. سناریوی بعید اینه که توافق جامع بین ایران و آمریکا امضا بشه، اونقدر بزرگ که سفارت آمریکا برگرده داخل ایران، و دلار بریزه به ۱۲۰. با انس جهانی نقرهی حدود ۸۳ دلاری، به ریال حدود ۱۰ درصد ضرر میکنی. یعنی کل ریسکت توی محالترین حالت، همین حدود ۱۰ درصده. حالا اگه دلار یکم روند صعودیش تضعیف بشه و برگرده به کانال ۱۸۰ چطور؟ سود ریالیت برای آذر ماه روی نقره میشه حدود ۳۵ درصد. دقت کن، حتی اگه دلار پایینتر از امروز و تا ۱۸۰ بیاد بازم ۳۵ درصد سود ایجاد میشه. و محتملترین حالت یعنی اگه روند فعلی ادامه پیدا کنه و دلار تا آذر بره سمت ۲۵۰، سود ریالی میشه حدود ۸۸ درصد. یعنی ده درصد ضرر در بعیدترین سناریو، در برابر ۳۵ الی ۸۸ درصد سود در سناریوهای واقعیتر. این همون عدم تقارن مهم و خوبیه که تو پست طلا هم دیدی، اینجا فقط دامنهش بازتره چون نقره حرکاتش وحشیتره. و همین وحشی بودن، دلیل دو تا هشداریه که اگه بهت نگم اینجا با بقیه کانالا فرقی نخواهد داشت. اول اینکه نقره قبلا توی شش ماه نصف شد. همین جمله یعنی چی؟ یعنی این بازار جای پول قرضی و وام و پولی که اگه روش ضرر کنی زندگیت مختل بشه نیست. فقط بخشی از سبدت رو باید بهش اختصاص بدی. دو هم اینکه گواهی نقرهی بورس معمولا حباب سنگین داره و خریدش از این طریق باعث کمتر شدن سود و بیشتر شدن ریسکت میشه. راه بسیار منطقیتر برای خرید نقره هست و دانشجوهام میدونن منظورم چیه. و اما میمونه اصل مطلب. داخل این سه سناریو بررسی کردیم نقره تا آذر ماه میتونه احتمالا چقدر سود بسازه، ولی نقطه ورود تعیین نکردیم. من یه ناحیهی مشخص روی نمودار نقره دارم که به نظرم جای واقعی ورود پلهایه. عددش رو عمدا نمینویسم، چون این عدد فقط به درد کسی میخوره که آماده باشه و درست اجراش کنه، نه اونی که لای اسکرول روزانهش داره پیامهای این کانال رو چک میکنه. انرژی این پست دقت شمارو به مطالب مشخص میکنه و تعیین میکنه پست بعدی عدد دقیق ناحیه ورود به نقره باشه یا نه. حالا دوباره نوبت شماست.
۶K۱Kاین پست هم به درد کوتاهمدتیهای طلا و دلار میخوره هم بلندمدتیها. اول تکلیف کوتاهمدت رو روشن کنیم. ساختار قیمت طلای داخلی و دلار هنوز هیچ سیگنال خروجی نداده. نه سقفزنی فرسایشی میبینم نه نشونهی تخلیه. پس اونی که داره، نگه میداره. و اتفاقا برعکس، اگه اخبار توافق و آتشبس دوباره داغ شه و دلار رو موقتی بکشه سمت کانال ۱۷۰ و حتی ۱۶۰، اونجا برای من فرصت خریده نه جای ترس. و اگه ریزشی شروع شه، نقاط دقیق ورود رو براساس روند همینجا اعلام میکنم. وقتی وضعیت کوتاهمدت اینه، تکلیف بلندمدت که از اولم روشن بود و قبلا تارگتهای دقیق دلار و طلا و نقره در بلندمدت رو داخل پستهای بالاتر به طور کامل دادم و دیگه تکرار نمیکنم. حالا یه نکتهی ظریف که شاید بعدش ازم بپرسی امیر مگه نگفتی امسال دلار از طلا بهتره؟ بله، هنوزم میگم و سر حرفم هستم. از نظر بازدهی دلار جلوتره، چون نه حباب منفی میگیره نه اون ترمزی که انس جهانی گاهی به طلای داخلی میزنه رو داره. نمودار مقایسه رشد اخیرشون رو هم گذاشتم و خودتم دیدی این مدت دلار جلو زد. ولی بازدهی یه بحثه، ریسک یه بحث دیگه. برای اون گروهی که کاری به انس ندارن، فقط قیمت طلای داخلی رو چک میکنن و هدفشون بیشتر از سود، خواب راحته، طلا در کوتاهمدت یه خاصیت داره که دلار نداره: پوشش دوطرفه. چرا؟ چون طلای داخلی دو تا موتور داره، انس ضربدر دلار. اگه توافق داغ شه، دلار داخلی میاد پایین ولی اون یکی موتور یعنی انس جهانی روشن میشه. اگه برعکس جنگ داغتر شه، انس زیر فشار میمونه ولی دلار داخلی میره بالا و بازم جبران میشه. خلاصهش این: اگه دنبال بازدهی هستی، وزن دلار سنگینتر باشه و اگه دنبال کمنوسانی و خواب راحت هستی، طلا تا چند ماه آینده بالشت نرمتریه. تناقضی هم در کار نیست، دو تا سوال متفاوته با دو تا جواب متفاوت. اگه متوجه نشدی یعنی باید از اول این پست رو بخونی. خب با این تفاسیر منتظر چه قیمتایی باشیم؟ چه توافق بشه چه نشه فرقی نمیکنه. دلار روی ریزشهای خبری تو کانال ۱۷۰ و ۱۶۰ جای ورود پلهایه. طلا هم کلا زیر ۱۸ میلیون فرصته. نقره هم زیر حدود ۵۷ دلار، که میشه همون حوالی گواهی زیر ۴۰۰. اینا پیشبینی نیست که حتما میرسه، لیست خریده که اگه رسید، بدون تردید و پلهای عمل کنی و وارد شی. پست قبلی گفتم اگه انرژی کافی باشه ناحیهی دقیق ورود نقره رو با حد ضرر و چیدمان پلهها توضیح میدم که خب انرژی خاصی ندیدم ازتون. اتفاقا از روزی که پست نقره رو گذاشتم انس نقره ۵۷ و نیم دلار بود. الان ۶۱ و نیمه. یعنی تو همین چند روز نزدیک ۷ درصد دلاری جهش کرد. به زمان پست گذاشتنهای من دقت کن، من اتفاقی درباره چیزی صحبت نمیکنم. البته ناحیه ورود نقره هنوزم معتبره، چون یه جهش توی کوتاهمدت ساختار رو عوض نمیکنه. این بار دیگه خودتون میدونید چیکار کنید.
۴K۱Kچرا طلا و نقرهی جهانی اخیرا جهش کردن؟ دو ماه پیش وقتی گزارش اشتغال آمریکا اونقدر بالا اومد و طلا ریخت، چند تا ادعای مشخص کردم. حالا گزارشهای جدید اومده و وقتشه صحت پیشبینیهای دو ماه پیش من رو با هم بسنجیم. دقت کن اینجا صحبت از ادعاهای کوتاهمدت و دیروز گفتم طلا میره بالا و امروز ۱۰۰۰ تومن گرونتر شده پس بیا از من ربات و سیگنال بخر نیست! حرف از پیشبینیهای چندین ماههست! ادعای اول: اون موقع همه ذوقزدهی ۱۷۲ هزار شغل جدید توی آمریکا بودن. من گفتم این عدد قلابیه، ۴۰ درصدش استخدام موقت جام جهانیه و تموم که شه، دود میشه. نتیجه؟ گزارش جدید گفت آمریکا نه تنها شغل نساخته، ۲۳ هزار تا هم از دست داده و بیشترین ریزش دقیقا مال همون تفریح و هتل بود، منفی ۴۰ هزار شغل! خود اون ۱۷۲ هم تو بازبینی شد ۶۳ و پیشبینی جام جهانی مو به مو درست درومد. ادعای دوم. گفتم اشتغال که ضعیف شه، طلا و نقرهی جهانی دوباره جون میگیرن. ساده بگم چرا. بانک مرکزی آمریکا نرخ سود دلار رو تعیین میکنه و آمار مشاغل که بد بیاد و اقتصاد که ضعیف شه، مجبوره سود رو بیاره پایین، و سود دلاری که کم شه پول برمیگرده سمت انس جهانی طلا و انس جهانی نقرهای که ماههای اخیر نزولی بودن. پس دقیقا بخاطر همین بعد از گزارش افتضاح مشاغل، احتمال بالا رفتن نرخ سود تو سپتامبر از ۸۰ درصد سقوط کرد زیر ۴۵ درصد و انس طلا از حوالی ۴ هزار برگشت بالای ۴۳۰۰ و نقره هم از ۵۷ و نیم رسید به بالای ۶۳ دلار. و اما رازی که این روزها اکثرا نمیبیننش. دلار داخلی تا حدود ۱۸۶ اصلاح کرده ولی انس طلا بالا رفته. بازار داخلی طلا هنوز این جهش انس جهانی رو هضم نکرده و بخاطر همین حباب طلا دوباره خیلی منفی شده، حدود منفی ۳ درصد. یعنی دلارِ محاسباتیِ طلای داخلی الان حدود ۱۸۰ تومنه در حالی که توی بازار قیمت دلار خیلی بالاتره. این حبابهای منفی معمولا زیاد پایدار نیستن، و امیدوارم دوباره طلای زیر ۱۸ میلیون رو برای کسایی که همیشه عادت دارن جا بمونن ببینیم تا بتونن بخرن. این تحلیلهای تخصصی داره با دیتای جهانی و در سطح فراتر از بازار داخلی اینجا منتشر میشه. من این مشاورهها رو به مجموعههای بزرگ سرمایهگذاری میفروشم و هزینه زیادی برای دونستن این نکات میکنن. ولی داخل این کانال رایگانه چون مخاطبش مردم خودمن. لطفا جدیش بگیر، از مطالب و تحلیلهایی که خیلیها حاضرن بابتش هزینه کنن به این سادگی نگذر. این پست رو هم بفرست برای اونی که از اساتید عزیزِ مجازی اشتراک خریده و چیزی جز ضرر عایدش نشده. راستی قدم بعد گزارش تورم آمریکاست که مشخص میکنه چرخش شهریور شروع شده یا نه. چرخشی که میتونه زندگی خیلیهارو عوض کنه و مدتهاست دربارش صحبت میکنم. انرژی این پست مشخص میکنه چند نفر دوست دارن دربارش بیشتر بدونن.
۵K۱K
مس قراره امسال سودسازتر از طلا باشه؟ یادته این نمودار رو؟ همونی که گفتم نسبت مس به طلا توی کف تاریخیشه و بهزودی صعودی میشه؟ همون پستی که انرژیش کم بود و گفتم لیاقت این تحلیل بیشتر از این حرفاست؟ اگه یادت نیست اینجا کلیک کن برو بخونش. اون روز دو تا ادعای مشخص کردم. گفتم این نسبت که توی کف تاریخیشه برمیگرده و شیب رشد مس از طلا بیشتر میشه. و گفتم مس فلز امسال خواهد بود. حالا نمودار بالا رو نگاه کن. از همون نقطهی سبز که علامت زدم، این نسبت حدود ۲۵ درصد بالا اومده. یعنی مس توی این مدت، دقیقا همونطور که گفتم، از طلا قویتر حرکت کرده. و قیمت خود مس همین هفته رفت روی سقف تاریخیش، بالای ۶ دلار و ۷۰ سنت. فلز امسال، امسال رو فتح کرد. یه لحظه هم برگردیم به اون روزایی که همه از فلزات فراری بودن. یادته نمودار ریزش سه فلز رو گذاشتم؟ بازم اگه یادت نیست اینجا کلیک کن برو ببینش، داخل این کانال سابقه کاری من کاملا مکتوب با مدارک موجوده. نقره ۱۹ درصد ریخته بود، طلا ۸ درصد، و مس فقط ۳ درصد. همونجا گفتم فلزی که تو بدترین روزا کمترین ضربه رو میخوره، داره کفسازی قدرتمند میکنه. اون کفسازی باعث همین رکوردیه که امروز از مس میبینی. این رالی صعودی مس از رونق اقتصاد جهانی نیست، از قحطی عرضهست. آمریکا داره تعرفهی سنگین روی واردات مس میبنده و همه قبل از اجراش دارن احتکار میکنن، فقط تو یه ماه بیش از ۲۰۰ هزار تن مس وارد بنادر آمریکا شد که بزرگترین رقم یه دههی اخیره. کنگو صادرات کنسانتره رو ممنوع کرد و بخشی از بزرگترین معدن مس دنیا تو شیلی شاید تا دو سال تعطیل بمونه. پس تقاضا هست، ولی عرضه نیست. همون جملهای که ماهها پیش نوشتم. خب الان با مس باید چیکار کنیم؟ روی سقف تاریخی و با شاخصهای داغ، من خریدار هیجانی نیستم و اگه اون روزا همراه من نشدی، الان جای پریدن وسط روند نیست و من نمیتونم بهت نقطه ورود مطمئن بدم و باید با مسئولیت و استراتژی خودت پیش بری. نقطه ورود بهینه همون زمانی بود که همینجا داشتم مدام اصرار به خرید مس میکردم. حواست باشه مس رو نباید فیزیکی بخری، قبلا نحوه خریدش رو توضیح داده بودم. هدف بلندمدت من روی مس همونطور که قبلا گفتم محدوده ۷ الی ۸ دلاره و اونجا به احتمال زیاد سیوسود اصلی رو انجام میدم و پول رو وارد بازار پرپتانسیل بعدی میکنم. یادته گفته بودم وقتی موتور مس روشن بشه و چرخهی رشد جهانی برگرده، یه بازار از همه بیشتر منفجر میشه و جوابش خیلیا رو غافلگیر میکنه؟ موتور مس فعلا روشن شده و رکورد هم زده. انرژی این پست تعیین میکنه چه زمانی بریم سراغ بازار پرپتانسیل بعدی و مثل همیشه با عدد و دیتا نشونت بدم چرا قراره رشد داشته باشه.
۵K۱K