اطلاعیه شماره ۵ آرون آکادمی#آرون_آکادمی#اطلاعیه
Telegram: @aron_school Bale & Rubika: @Aron_Academy Telegram: @AronGroupsBroker_Academy۲
وقتی صندوقهای مینی کوانت شکل میگیرن، تکلیف صندوقهای کوانت چی میشه؟ بیایید اول ببینیم صندوق کوانت (#Quant_Fund) چیه اصلا؟#صندوق_کوانت یک نوع صندوق سرمایهگذاری هست که بهجای تصمیمگیری صرفاً انسانی، با استفاده از داده، مدلهای ریاضی و الگوریتمها فرصتهای معاملاتی رو شناسایی و اجرا میکنه.
وقتی PCها وارد خونهها شدن، داشتن کامپیوتر دیگر مزیت نبود. تقریباً همه یک کامپیوتر داشتن.
اما آیا همه تبدیل به برنامهنویس، طراح یا تحلیلگر شدند؟ نه.
ابزار عمومی شد؛ مهارت، داده و نحوه استفاده از اون همچنان مزیت باقی موند.هوش مصنوعی، هم شاید در بازار همین مسیر رو طی کنه. تا همین چند سال پیش، ساختن یک استراتژی کوانت به تیمی از ریاضیدانها، برنامهنویسها، دادههای گسترده و زیرساختهای گرون قیمت نیاز داشت.حالا یک معاملهگر عادی هم میتونه از AI بخواد:
داده رو تحلیل کنه استراتژی بسازه کدنویسی کنه بک تست بگیرهیعنی داره چیزی شکل میگیره که میشه اسمش رو گذاشت: مینی صندوق کوانت (Mini Quant Fund)
این اتفاق الزاماً خبر بدی برای صندوقهای بزرگ نیست. همون طور که عمومیشدن PC، متخصصها رو حذف نکرد؛ بلکه استاندارد بازی رو بالاتر برد. AI هم ممکنه همین کار رو با کوانتها بکنه:
استراتژی ساختن آسونتر میشه؛ اما پیدا کردن یک مزیت واقعاً متفاوت سختتر.وقتی ابزار Quant دیگه انحصاری نیست، مزیتش چیزی هست که قابل کپی کردن نیست مثل:
دادههایی که بقیه بهش دسترسی ندارن برای مدل سازیشون تجربهای که بقیه ندارن دانش عمیقی که بقیه ندارن مدلهایی که کمتر کسی میتونه بسازه و مهمتر از همه تشخیص اینکه چه زمانی نباید به مدل اعتماد کرد.#آرون_آکادمی#ژرفای_اندیشه_در_عصر_سیلیکون Telegram: @aron_school Bale & Rubika: @Aron_Academy Telegram: @AronGroupsBroker_Academy۲
شروع هفته با حجم پایین معاملاتامروز در سشن آمریکا به دلیل تعطیلی روز کارگر خبری نیست. در سایر حوزههای اقتصادی هم دیتای مهمی منتشر نمیشه.
دقت کنید وقتی حجم معاملات پایینه، احتمال مشاهده نوسانات غیر عادی بالا میره، البته امروز و فردا احتمالش کمتره این حالت پیش بیاد چون سایه سنگین انتظار برای نتایج #CPI مواضع محافظهکارانه بازار رو تشدید میکنه.
#آرون_آکادمی#تحلیل_بازار#تقویم_اقتصادی
Telegram: @aron_school Bale & Rubika: @Aron_Academy Telegram: @AronGroupsBroker_Academy۳
وقتی تقویم اقتصادی خوابه، اما بعضی نمادهای معاملاتی بیدار میمونناگه دیروز به خاطر تعطیلی آمریکا و نبود دیتای مهم عملا #اونس و #سهام نوسان چندانی نداشتن، در عوض جفت ارز #USDJPY تا تونست هنر نمایی کرد. #دلار و #نفت هم وضعیتشون بد نبود.
البته امروز هم عملا شبیه دیروز دیتای خاص منتشر نمیشه جز جلسه استماع گزارش پولی بریتانیا.
اما چرا ین ناگهان اینقدر قوی شد؟ماجرا از جایی شروع میشه که بازار احساس میکنه ژاپن ممکنه بالاخره بعد از سالها از #سیاست_پولی فوقالعاده #انبساطی فاصله بگیره. وقتی انتظار میره بانک مرکزی ژاپن نرخ بهره رو بالاتر ببره، نگه داشتن #ین جذابتر میشه. اما ماجرا فقط این نیست.
سالهاست معاملهگرها از یک اختلاف بزرگ استفاده میکنن: ادامه در پست بعدی...۱Aron Academy | معاملهگری استراتژیک وقتی تقویم اقتصادی خوابه، اما بعضی نمادهای معاملاتی بیدار میمونن اگه دیروز به خاطر تعطیلی آمریکا و نبود دیتای مهم عملا #اونس و #سهام نوسان چندانی نداشتن، در عوض جفت ارز #USDJPY تا تونست هنر نمایی کرد. #دلار و #نفت هم وضعیتشون بد نبود. البته امروز هم عملا شبیه دیروز دیتای خاص منتشر نمیشه جز جلسه استماع گزارش پولی بریتانیا. اما چرا ین ناگهان اینقدر قوی شد؟ ماجرا از جایی شروع میشه که بازار احساس میکنه ژاپن ممکنه بالاخره بعد از سالها از #سیاست_پولی فوقالعاده #انبساطی فاصله بگیره. وقتی انتظار میره بانک مرکزی ژاپن نرخ بهره رو بالاتر ببره، نگه داشتن #ین جذابتر میشه. اما ماجرا فقط این نیست. سالهاست معاملهگرها از یک اختلاف بزرگ استفاده میکنن: ادامه در پست بعدی...
وقتی تقویم اقتصادی خوابه، اما بعضی نمادهای معاملاتی بیدار میمونن اگه دیروز به خاطر تعطیلی آمریکا و نبود دیتای مهم عملا #اونس و #سهام نوسان چندانی نداشتن، در عوض جفت ارز #USDJPY تا تونست هنر نمایی کرد. #دلار و #نفت هم وضعیتشون بد نبود. البته امروز هم عملا شبیه دیروز دیتای خاص منتشر نمیشه جز جلسه استماع گزارش پولی بریتانیا. اما چرا ین ناگهان اینقدر قوی شد؟ ماجرا از جایی شروع میشه که بازار احساس میکنه ژاپن ممکنه بالاخره بعد از سالها از #سیاست_پولی فوقالعاده #انبساطی فاصله بگیره. وقتی انتظار میره بانک مرکزی ژاپن نرخ بهره رو بالاتر ببره، نگه داشتن #ین جذابتر میشه. اما ماجرا فقط این نیست. سالهاست معاملهگرها از یک اختلاف بزرگ استفاده میکنن: ادامه در پست بعدی... ... ادامه پست قبل سالهاست معاملهگرها از یک اختلاف بزرگ استفاده میکنن:در ژاپن با نرخ بهره پایین ین قرض میگیرن و پول رو میبرن سمت داراییهایی که بازده بیشتری دارن. تا وقتی شرایط بازار آرامه، این معامله جذابه. اما وقتی انتظارات تغییر میکنه، داستان برعکس میشه:
معاملهگر باید داراییهای پرریسکترش رو بفروشه، پولش رو برگردونه و ینِ قرضگرفته شده رو پس بده. این یعنی:
خرید ین در مقیاس بزرگ
و این دقیقاً جاییه که حرکت ین میتونه خیلی سریعتر از چیزی بشه که فاندامنتالهای اقتصاد ژاپن به تنهایی توضیح میدن.
امروز تحلیل چارت USDJPY رو براتون میزارم و با جزئیات بیشتری بررسی می کنم اونجا.در مورد #نفت هم، علیرغم شوهای رسانهای ترامپ، با توجه به اینکه در واکنش به رویدادهای علی الطاهر درگیریها تشدید شده، هرچند خیلی جبهه ترامپ نمیخوان مانور بدن روش، یکی از راههایی که ایران داره مقابله میکنه، استفاده از بازوی یمن هست برای تحت فشار گذاشتن عربستان که نقش پرنفوذی در لبنان داره. سر همین شاهد افزایش قیمت نفت بودیم و #برنت تا مرز 100 دلار مجدد رفت و دوباره بحث مذاکرات مطرح شده!!!🟣 پوند؛ مسئله فقط نرخ بهره نیست
امروز اندرو بیلی و سه عضو دیگه MPC در کمیته خزانهداری پارلمان درباره گزارش سیاست پولی بانک مرکزی حاضر میشن. نرخ بهره فعلاً 3.75% هست و در جلسه جولای، مگان گرین تنها عضو این جمع بود که از افزایش 0.25% #نرخ_بهره حمایت کرد.
اما بازار امروز این مورد رو رصد میکنه که: اگه تورم انرژی ماندگار بشه، بانک مرکزی تا کجا حاضره نرخ بهره رو بالا نگه داره؟
اگه لحن گزارش هاوکیش باشه انتظارات افزایش نرخ بهره | بازده اوراق کوتاهمدت | #پوند اگه بر موقتی بودن شوک انرژی و ضعف اقتصاد تأکید بشه انتظارات نرخ بهره |پوند نکته کلیدی: بازده اوراق بلندمدت بریتانیا به سطوح بالایی رسیده و نگرانی درباره هزینه تأمین مالی دولت، پیش از بودجه اکتبر، در حال افزایشه.اگه معاملهگر کراسهای پوند (#GBP) هستین، در روزهای آتی حتما این مورد رو رصد کنیدبازده بالاتر بهدلیل نرخ بهره بالاتر، میتونه برای پوند مثبت باشه؛ اما بازده بالاتر به دلیل افزایش #ریسک_مالی دولت، میتونه برای پوند منفی باشه. باید دقت کنید در روزهای آتی بازار در نهایت افزایش بازده اوراق بریتانیا رو نشانه نرخ بهره بالاتر میبینه یا نشانه افزایش ریسک مالی؟
#آرون_آکادمی#تحلیل_بازار#تقویم_اقتصادی
Telegram: @aron_school Bale & Rubika: @Aron_Academy Telegram: @AronGroupsBroker_Academy۲۱
بعد از سه روز سکوت، بازار آماده یک شوک تازه در دور روز مانده هفتهبعد از سه روز خلوت، کمکم باید خودمون رو گرم کنیم برای بازار شلوغتر. امروز و مخصوصاً فردا، مهمترین دیتاهای این هفته منتشر میشه که کلی بازار چشم انتظارشون هست.
آمریکا: تورم تولیدکننده (PPI)امروز نوبت #PPI آمریکا برای ماه آگوسته؛ دادهای که این بار اهمیت بیشتری داره، چون درست یک روز قبل از #CPI و چند روز مونده به نشست #فدرال_رزرو منتشر میشه و نتایج این دیتاهای تورمی میتونن تاثیر بسزایی در تصمیمگیری های آتی فدرال رزرو داشته باشن.
در حال حاضر بازار حدود 0.16% کاهش نرخ بهره در سپتامبر رو قیمتگذاری کرده. بنابراین حتی یک PPI کمی بالاتر از انتظار میتونه این قیمتگذاری رو دوباره تحت فشار قرار بده؛ مخصوصاً اگه فردا CPI هم همین پیام رو تأیید کنه.اما ماجرا فقط تورم آمریکا نیست.
#دلار دیروز بعد از اعلام برنامه خزانهداری آمریکا برای بازخرید 6 میلیارد دلار اوراق بلندمدت تقویت شد؛ رقمی که سه برابر برنامه ماه آگوست بود، اما ...
ادامه در پست بعدی...۱Aron Academy | معاملهگری استراتژیک بعد از سه روز سکوت، بازار آماده یک شوک تازه در دور روز مانده هفته بعد از سه روز خلوت، کمکم باید خودمون رو گرم کنیم برای بازار شلوغتر. امروز و مخصوصاً فردا، مهمترین دیتاهای این هفته منتشر میشه که کلی بازار چشم انتظارشون هست. آمریکا: تورم تولیدکننده (PPI) امروز نوبت #PPI آمریکا برای ماه آگوسته؛ دادهای که این بار اهمیت بیشتری داره، چون درست یک روز قبل از #CPI و چند روز مونده به نشست #فدرال_رزرو منتشر میشه و نتایج این دیتاهای تورمی میتونن تاثیر بسزایی در تصمیمگیری های آتی فدرال رزرو داشته باشن. در حال حاضر بازار حدود 0.16% کاهش نرخ بهره در سپتامبر رو قیمتگذاری کرده. بنابراین حتی یک PPI کمی بالاتر از انتظار میتونه این قیمتگذاری رو دوباره تحت فشار قرار بده؛ مخصوصاً اگه فردا CPI هم همین پیام رو تأیید کنه. اما ماجرا فقط تورم آمریکا نیست. #دلار دیروز بعد از اعلام برنامه خزانهداری آمریکا برای بازخرید 6 میلیارد دلار اوراق بلندمدت تقویت شد؛ رقمی که سه برابر برنامه ماه آگوست بود، اما ... ادامه در پست بعدی...
بعد از سه روز سکوت، بازار آماده یک شوک تازه در دور روز مانده هفته بعد از سه روز خلوت، کمکم باید خودمون رو گرم کنیم برای بازار شلوغتر. امروز و مخصوصاً فردا، مهمترین دیتاهای این هفته منتشر میشه که کلی بازار چشم انتظارشون هست. آمریکا: تورم تولیدکننده (PPI) امروز نوبت #PPI آمریکا برای ماه آگوسته؛ دادهای که این بار اهمیت بیشتری داره، چون درست یک روز قبل از #CPI و چند روز مونده به نشست #فدرال_رزرو منتشر میشه و نتایج این دیتاهای تورمی میتونن تاثیر بسزایی در تصمیمگیری های آتی فدرال رزرو داشته باشن. در حال حاضر بازار حدود 0.16% کاهش نرخ بهره در سپتامبر رو قیمتگذاری کرده. بنابراین حتی یک PPI کمی بالاتر از انتظار میتونه این قیمتگذاری رو دوباره تحت فشار قرار بده؛ مخصوصاً اگه فردا CPI هم همین پیام رو تأیید کنه. اما ماجرا فقط تورم آمریکا نیست. #دلار دیروز بعد از اعلام برنامه خزانهداری آمریکا برای بازخرید 6 میلیارد دلار اوراق بلندمدت تقویت شد؛ رقمی که سه برابر برنامه ماه آگوست بود، اما ... ادامه در پست بعدی... ... ادامه پست قبلاما همچنان پایینتر از حدود 10 میلیارد دلاری بود که بازار انتظار داشت. واکنش منفی بازار اوراق نشون داد که معاملهگران رقم بزرگتری رو در ذهن داشتند؛ با این حال، بخشی از پریمیوم ریسک مرتبط با مداخلات گستردهتر خزانهداری تخلیه شد و به دلار فرصت نفس کشیدن داد.
اگه نرخهای کوتاهمدت دلار در همین محدوده بمونن و فضای ریسک جهانی شکننده باشه، فعلاً دلیل بنیادی قدرتمندی برای ادامه ضعف دلار دیده نمیشه. حتی نفت گرونتر و سهام ضعیفتر میتونن در چنین شرایطی به حمایت از دلار کمک کنن. هر چقدر شرایط و هم سوتر محقق بشن شاهد نوسانات شدیدتری خواهیم بود. این ترکیب میتونه موجب افت #اونس بشه .🟢 نشست بانک مرکزی اروپا
افزایش 0.25% امروز تقریباً قطعی تلقی میشه و عملا پیشخور شده. در حال حاضر بازار حدود 0.5% افزایش #نرخ_بهره توسط #بانک_مرکزی_اروپا رو تا پایان سال و 0.85% تا جولای 2027 رو قیمتگذاری کرده. یعنی بانک مرکزی اروپا برای اینکه بازار رو واقعاً هاوکیش کنه، کار سختی پیش رو داره.
امروز از مجموع بیانیه و صحبتهای لاگارد در کنفرانس مطبوعاتی بازار دنبال سرنخی برای جواب این سوال هست که:
آیا بانک مرکزی اروپا حاضره بازار رو برای افزایشهای بعدی هم آماده کنه یا نه؟ اگه جواب منفی یا حتی مبهم باشه، بخشی از این قیمتگذاری #هاوکیش میتونه تخلیه بشه و فشار روی #EURUSD افزایش پیدا کنه.#آرون_آکادمی#تحلیل_بازار#تقویم_اقتصادی
Telegram: @aron_school Bale & Rubika: @Aron_Academy Telegram: @AronGroupsBroker_Academy
این آپدیت تحلیل صبحه که توی گروه تلگرامی گذاشته شده
#اونس #آپدیت #روزانه #4_ساعته
واکنش #اونس به نتایج دادههای PPI باعث شده سناریویی که صبح هشدار دادیم تا اینجا محقق بشه که توی تایم 4 ساعت به صورت عملکرد مقاومت سنکو خودش رو نشون داد.
در ادامه، همونطور که توی چارت 4 ساعته هم با وضوح بیشتری مشخص کردم حواستون به 4304.69 باشه. اگه از دست بره خطوط و خط چین قرمز وسط تارگتهای این سناریو هستن
پ.ن: تا زمانیکه این ناحیه از دست نرفته یه نیم نگاهی به سناریوی صعودی و کف احتمالی داریم این رو دقت کنین
#اونس #آپدیت #روزانه #4_ساعته
واکنش #اونس به نتایج دادههای PPI باعث شده سناریویی که صبح هشدار دادیم تا اینجا محقق بشه که توی تایم 4 ساعت به صورت عملکرد مقاومت سنکو خودش رو نشون داد.
در ادامه، همونطور که توی چارت 4 ساعته هم با وضوح بیشتری مشخص کردم حواستون به 4304.69 باشه. اگه از دست بره خطوط و خط چین قرمز وسط تارگتهای این سناریو هستن
پ.ن: تا زمانیکه این ناحیه از دست نرفته یه نیم نگاهی به سناریوی صعودی و کف احتمالی داریم این رو دقت کنین
AI Trading Lab | by Aron Academy قسمت 1 | آموزش هوش مصنوعی تریدینگویو (Tradingview AI Remix)هوش مصنوعی قرار نیست جای تحلیلگر خبره رو بگیره؛ اما میتونه بخشی از کارهایی رو که ساعتها زمان میبرن، سریعتر و دقیقتر کنه.
در این قسمت، سراغ #TradingView_AI_Remix میریم و:
نحوه اضافهکردن اون به مرورگر اولین استفاده از AI در محیط TradingViewرو به شما یاد میدیم.
راستی یه سوال اگه AI میتونه بخشی از فرایند تحلیل شما رو انجام بده، کدام بخش رو حاضرید بهش بسپرید؟#آرون_آکادمی #Aron_Academy#AI_Trading_Lab
Telegram: @aron_school Bale & Rubika: @Aron_Academy Telegram: @AronGroupsBroker_Academy۱