بله | کانال حسین دقیانوسی

۲۷ تیر

مدیریت ریسک یعنی گاهی نخری و سود نکنی، اما زنده بمانی
قبل از بازگشایی بازار سرمایه پس از جنگ، گفتم ریسک‌های بازار را زیاد می‌دانم و تمایلی به فعالیت گسترده در آن ندارم. گفتم شاید فکر کنید جا ماندم از رشد، اما اسمش را می‌گذارم مدیریت ریسک. ناراحت هم نیستم که بازار رشد کرد و من سهامدار نبودم. اما بنا به درخواست برخی که مدیریت دارایی‌شان زیر نظر من است و تمایل به حضور در بازار داشتند، به صورت کنترل‌شده اقدام به خرید سهام و صندوق سهامی کردم؛ با یک خط قرمز قطعی: اگر استراتژی شخصی‌ام آلارم خروج داد، بی‌چون‌وچرا از بازار خارج شوم.

حالا ببینیم چه شد:چهارشنبه ۱۷ مرداد، بازار اول وقت مثبت بود. اما در اواخر بازار، ترامپ اعلام کرد تفاهم‌نامه به پایان رسیده و بازار فشار فروش دید. اما نکته جالب اینجاست: اکثر فروش‌های ما قبل از توییت ترامپ انجام شده بود.

چطور ممکن است؟بر اساس استراتژی شخصی، آلارم خروج در اوج بازار فعال شد. همان‌طور که در نمودار شاخص کل مشخص است، بالاترین عدد شاخص در ۱۷ مرداد ثبت شد. ما همان‌جا فروختیم. چند ساعت بعد، توییت ترامپ آمد و بازار ریخت. این شانس نبود؛ استراتژی بود که قبل از سقوط زنگ خطر را زد. (اکثر فروش ها قبل ساعت 10:30 انجام شد)

درس بزرگ:بازار همیشه فرصت می‌دهد، اما نه به کسانی که هیجانی وارد می‌شوند و هیجانی خارج می‌شوند. به کسانی که سیستم دارند و به آن پایبندند.
جا ماندن از رشد بازار سخت است، ولی زنده ماندن در ریزش‌ها سخت‌تر.
#مدیریت_ریسک #بورس #استراتژی_معاملاتی #شاخص_کل #اقتصاد_ایران

حسین دقیانوسی

1405/04/27