بریم چند تحلیل از بازارهای ارز و #طلا رو ببینیم
۵۱
#شاخص_هموزن به ایستگاه حساس رسید
تحلیل منتشرشده قبل جنگ رمضان در اینستاگرام از شاخص هموزن، از ظرفیت رشد قابل توجه بازار حکایت داشت و خوشبختانه این سناریو با دقت بالایی محقق شد.
اکنون پس از یکماه صعود، شاخص هموزن به محدودهای رسیده که از منظر تکنیکال اهمیت بسیار بالایی دارد.
نزدیک شدن شاخص به سقف کانال ۶ ساله، میتواند نشانه افزایش عرضهها، شناسایی سود و رشد نوسانات در بخش قابل توجهی از بازار باشد.
در چنین شرایطی مدیریت ریسک، پرهیز از هیجان و تمرکز بر نمادهای دارای پشتوانه بنیادی، اهمیت بیشتری پیدا میکند.
بازار همچنان از منظر نقدینگی در وضعیت قابل قبولی قرار دارد، اما ورود به محدودههای مقاومتی بلندمدت، احتیاط و دقت بیشتری را از سوی سرمایهگذاران طلب میکند.
@ecogolshani
تحلیل منتشرشده قبل جنگ رمضان در اینستاگرام از شاخص هموزن، از ظرفیت رشد قابل توجه بازار حکایت داشت و خوشبختانه این سناریو با دقت بالایی محقق شد.
اکنون پس از یکماه صعود، شاخص هموزن به محدودهای رسیده که از منظر تکنیکال اهمیت بسیار بالایی دارد.
نزدیک شدن شاخص به سقف کانال ۶ ساله، میتواند نشانه افزایش عرضهها، شناسایی سود و رشد نوسانات در بخش قابل توجهی از بازار باشد.
در چنین شرایطی مدیریت ریسک، پرهیز از هیجان و تمرکز بر نمادهای دارای پشتوانه بنیادی، اهمیت بیشتری پیدا میکند.
بازار همچنان از منظر نقدینگی در وضعیت قابل قبولی قرار دارد، اما ورود به محدودههای مقاومتی بلندمدت، احتیاط و دقت بیشتری را از سوی سرمایهگذاران طلب میکند.
@ecogolshani
۳۱
بازار به محدودههای حساس عرضه نزدیک میشود
در شرایطی که حوالی شاخص ۳,۶۰۰,۰۰۰ واحد نسبت به آغاز یک موج صعودی صحبت کرده بودیم، امروز #شاخص_کل با ثبت رشدی حدود ۳۹ درصدی و میانگین بازدهی نزدیک به ۴۰ الی ۵۰ درصدی در بسیاری از نمادها، بخشی از این مسیر را پشت سر گذاشته است.
اکنون بازار به دو محدوده مهم مقاومتی در حوالی ۵,۳۰۰,۰۰۰ و ۵,۹۵۰,۰۰۰ واحد نزدیک میشود؛ سطوحی که میتوانند محل افزایش عرضهها، شناسایی سود توسط سرمایهگذاران و کاهش شتاب روند صعودی باشند.
در این محدودهها احتمال افزایش نوسانات، رشد هیجانات معاملاتی و حتی اصلاح موقت قیمتها وجود دارد.تا زمانی که جریان نقدینگی در بازار فعال باشد، روند بلندمدت همچنان قابل دفاع است؛ اما مدیریت ریسک و پرهیز از رفتارهای هیجانی در نزدیکی این مقاومتها اهمیت دو چندانی خواهد داشت.
@ecogolshani
در شرایطی که حوالی شاخص ۳,۶۰۰,۰۰۰ واحد نسبت به آغاز یک موج صعودی صحبت کرده بودیم، امروز #شاخص_کل با ثبت رشدی حدود ۳۹ درصدی و میانگین بازدهی نزدیک به ۴۰ الی ۵۰ درصدی در بسیاری از نمادها، بخشی از این مسیر را پشت سر گذاشته است.
اکنون بازار به دو محدوده مهم مقاومتی در حوالی ۵,۳۰۰,۰۰۰ و ۵,۹۵۰,۰۰۰ واحد نزدیک میشود؛ سطوحی که میتوانند محل افزایش عرضهها، شناسایی سود توسط سرمایهگذاران و کاهش شتاب روند صعودی باشند.
در این محدودهها احتمال افزایش نوسانات، رشد هیجانات معاملاتی و حتی اصلاح موقت قیمتها وجود دارد.تا زمانی که جریان نقدینگی در بازار فعال باشد، روند بلندمدت همچنان قابل دفاع است؛ اما مدیریت ریسک و پرهیز از رفتارهای هیجانی در نزدیکی این مقاومتها اهمیت دو چندانی خواهد داشت.
@ecogolshani
۴۱️ اصلاح در راه است؛ اما پایان روند صعودی نه با وجود نزدیک شدن بازار به محدودههای مقاومتی مهم و افزایش احتمال اصلاح کوتاهمدت، نشانهای از پایان روند صعودی بلندمدت مشاهده نمیشود.برآوردها نشان میدهد چرخه رونق بازار سرمایه میتواند تا پایان سال ۱۴۰۶ ادامه داشته باشد و در صورت تداوم ورود نقدینگی، شاخص کل حتی پتانسیل دستیابی به سطوحی فراتر از ۲۰ میلیون واحد را نیز خواهد داشت.
با این حال هیچ روندی بهصورت خطی حرکت نمیکند. همانطور که در ماههای گذشته شاهد رشدهای قابل توجه بودیم، در ادامه مسیر نیز اصلاحها و نوسانات بخشی طبیعی از روند بازار خواهند بود.
برای سرمایهگذارانی که از بعد جنگ رمضان همراه این موج صعودی بودهاند، اکنون زمان مناسبی برای بازنگری در مدیریت سرمایه است.
نگهداری بخشی از سود، افزایش حدضررها و حفظ نقدینگی برای فرصتهای احتمالی پیشرو میتواند رویکردی منطقی در شرایط فعلی بازار باشد.
@ecogolshani
۵۲
#دلار در آستانه یک تصمیم بزرگ
پس از ماهها اصلاح و نوسان، نرخ دلار به یکی از مهمترین محدودههای حمایتی خود در بازه ۱۵۱,۰۰۰ تا ۱۵۷,۰۰۰ تومان نزدیک شده است؛
محدودهای که از منظر تکنیکال و رفتاری میتواند نقش تعیینکنندهای در روند میانمدت بازار ایفا کند.
بررسی روند چهار سال گذشته نشان میدهد قیمت دلار تاکنون موفق به شکست پایدار میانگین متحرک ۲۵۰ روزه نشده و این اندیکاتور نیز اکنون در محدوده ۱۴۸,۰۰۰ تومان قرار دارد.
از سوی دیگر، متغیرهای بنیادین اقتصاد همچنان از رشد نقدینگی، کسریهای بودجه ساختاری و تداوم فشارهای تورمی حکایت دارند؛ عواملی که چشمانداز بلندمدت بازار ارز را همچنان صعودی نگه داشتهاند.
در چنین شرایطی، حفظ این محدوده حمایتی میتواند زمینهساز آغاز موج جدیدی از رشد باشد. بر همین اساس، دستیابی نرخ دلار به محدوده ۲۵۰,۰۰۰ تومان و بیشتر تا اوایل بهار ۱۴۰۶، سناریویی است که نمیتوان آن را نادیده گرفت.
@ecogolshani
پس از ماهها اصلاح و نوسان، نرخ دلار به یکی از مهمترین محدودههای حمایتی خود در بازه ۱۵۱,۰۰۰ تا ۱۵۷,۰۰۰ تومان نزدیک شده است؛
محدودهای که از منظر تکنیکال و رفتاری میتواند نقش تعیینکنندهای در روند میانمدت بازار ایفا کند.
بررسی روند چهار سال گذشته نشان میدهد قیمت دلار تاکنون موفق به شکست پایدار میانگین متحرک ۲۵۰ روزه نشده و این اندیکاتور نیز اکنون در محدوده ۱۴۸,۰۰۰ تومان قرار دارد.
از سوی دیگر، متغیرهای بنیادین اقتصاد همچنان از رشد نقدینگی، کسریهای بودجه ساختاری و تداوم فشارهای تورمی حکایت دارند؛ عواملی که چشمانداز بلندمدت بازار ارز را همچنان صعودی نگه داشتهاند.
در چنین شرایطی، حفظ این محدوده حمایتی میتواند زمینهساز آغاز موج جدیدی از رشد باشد. بر همین اساس، دستیابی نرخ دلار به محدوده ۲۵۰,۰۰۰ تومان و بیشتر تا اوایل بهار ۱۴۰۶، سناریویی است که نمیتوان آن را نادیده گرفت.
@ecogolshani
۵
️ وقتی همه #طلا میخریدند، پول هوشمند به سمت #سهام رفت در روزهایی که بخش بزرگی از فعالان بازار و فضای مجازی بر خرید طلا تأکید داشتند، تحلیل کوتاه و مختصر ما در اینستاگرام بر ورود سرمایه به بازار سهام متمرکز بود و بعد جنگ رمضان تاکید در کانال #منتورینگ بود. نتیجه این اختلاف نگاه امروز بهخوبی قابل مشاهده است؛ طلا از سقفهای خود حدود ۳۰ درصد اصلاح کرده، در حالی که بسیاری از نمادهای بورسی و میانگین بازار رشدی در حدود ۴۰ الی ۵۰ درصد را تجربه کردهاند.اکنون اما شرایط متفاوت شده است. پس از اصلاح قابل توجه قیمتها، طلا به محدوده حمایتی مهم ۱۴ تا ۱۵.۵ میلیون تومان نزدیک شده؛ محدودهای که میتواند توجه سرمایهگذاران میانمدت را به خود جلب کند.
در صورت تداوم رشد نقدینگی و بازگشت روند صعودی دلار، طلا نیز میتواند وارد فاز جدیدی از رشد شود.
به همین دلیل، خرید پلهای و مدیریتشده در این محدوده قیمتی میتواند یکی از گزینههای قابل بررسی برای سرمایهگذاران باشد.
@ecogolshani
۶
️ #نقره در موقعیت طلایی؛ همزمانی دو سیگنال مهم بازاردر ماههای گذشته بارها بر چشمانداز مثبت نقره جهانی تأکید شد و محدودههای مناسب خرید نیز معرفی شدند.
اکنون شرایطی شکل گرفته که میتواند جذابیت این بازار را دوچندان کند؛ از یک سو انس جهانی نقره همچنان در محدودههای حمایتی و خرید پلهای قرار دارد و از سوی دیگر دلار نیز به یکی از مهمترین نواحی حمایتی خود نزدیک شده است.
این همزمانی میتواند ریسک ورود را کاهش داده و نسبت بازده به ریسک سرمایهگذاری در نقره را بهبود دهد. به همین دلیل محدوده ۳۲۰,۰۰۰ تا ۳۴۰,۰۰۰ تومان برای هر گرم نقره، یکی از مهمترین نواحی مورد توجه در شرایط فعلی محسوب میشود.
در صورت تثبیت دلار و ادامه روند صعودی نقره جهانی، این فلز ارزشمند میتواند در سالهای آینده یکی از پربازدهترین بازارهای موازی برای سرمایهگذاران باشد.
@ecogolshani
۳۲️ جمعبندی مهم استراتژی سرمایهگذاری؛ زمان مدیریت سود فرا رسیده استپس از رشد بازار سهام در یکماه اخیر، به نظر میرسد نسبت ریسک به بازده در بسیاری از نمادها نسبت به گذشته افزایش یافته و سرمایهگذاران باید با دقت بیشتری تصمیمگیری کنند.در شرایط فعلی، داراییهای دلارمحور مانند #طلا و #نقره در محدودههای جذابتری نسبت به بخش قابل توجهی از بازار سهام قرار گرفتهاند و میتوانند مورد توجه سرمایههای جدید قرار گیرند.
این موضوع به معنای پایان روند صعودی #بورس نیست. همچنان چشمانداز بلندمدت بازار سرمایه تا پایان سال ۱۴۰۶ مثبت ارزیابی میشود؛
اما پس از یک رشد پرشتاب، مدیریت سود و کنترل ریسک اهمیت بیشتری پیدا کرده است.
استراتژی فعلی بنده، خروج کامل از بازار نیست؛ بلکه سیو سود پلهای، افزایش حدضررها، ریسکفری کردن بخشی از پرتفو و حفظ نقدینگی برای فرصتهای آینده است.
در چنین شرایطی، سرمایهگذار موفق کسی است که علاوه بر بهرهمندی از روندهای صعودی، از سودهای کسبشده نیز بهدرستی محافظت کند.
@ecogolshani
۱۳۳ری اکشن یادتون نره
۱۲
دلار مرکز مبادله، ۳ هزار تومان ریخت
دیروز ۱۴۸ بود و امروز ۱۴۶
دیروز ۱۴۸ بود و امروز ۱۴۶
۲۱