پیشبینی سودآوری اروپا و آمریکا؛ شکاف درآمدی️ پیشبینی میشود سودآوری شرکتهای اروپایی در سهماهه دوم ۱۲ درصد نسبت به سال قبل رشد کند که عمدتاً ناشی از سودآوری ۸۴ درصدی بخش انرژی است. بدون احتساب انرژی، رشد سودآوری اروپا تنها ۳ درصد خواهد بود.️ در آمریکا، انتظار میرود شاخص S&P 500 رشد سود ۲۳ درصدی را ثبت کند که دومین سهماهه متوالی با رشد بالای ۲۰ درصد است. تعداد شرکتهای دارای راهنمایی مثبت سود دو برابر میانگین ۵ و ۱۰ ساله است.️ بخش فناوری اطلاعات و انرژی محرکهای اصلی رشد سود در آمریکا هستند. با این حال، نگرانیهایی درباره پایداری سودآوری تراشهها و هزینههای سرسامآور زیرساخت هوش مصنوعی وجود دارد که میتواند بر چشمانداز آینده تأثیر بگذارد.️ در سهماهه دوم، شاخصهای ایتالیا و یونان بیش از ۱۴ درصد رشد کردند و از آمریکا پیشی گرفتند. اروپا در شروع سهماهه سوم نیز عملکرد بهتری نسبت به آمریکا داشته است. تداوم این روند به عملکرد بخش فناوری آمریکا بستگی دارد.#سودآوری #بازار_سهام #اقتصاد
www.forexfactory.live @fxfactoryfarsi۲
ویلیامز فدرال رزرو: اقتصاد آمریکا در مسیر رشد پایدار️ ویلیامز، رئیس فدرال رزرو نیویورک، اعلام کرد سیاست پولی فعلی در موقعیت مناسبی قرار دارد و هرگونه تغییر در آن به دادهها و ریسکهای اقتصادی بستگی دارد. وی تأکید کرد که احتمالاً به اوج تأثیر تعرفهها نزدیک شدهایم.️ با وجود کاهش قیمت انرژی که میتواند تورم را کاهش دهد، نرخ تورم همچنان بالاست. بازار کار نیز ثبات خود را حفظ کرده و ریسکها در این بخش متعادل ارزیابی میشود.️ با این حال، بازارها افزایش ۳۰ واحد پایهای نرخ بهره تا پایان سال را قیمتگذاری کردهاند که نشان میدهد بحث تورم داغ بر کاهش قیمت نفت غلبه خواهد کرد و سرمایهگذاران باید برای سیاست پولی سختگیرانهتر آماده باشند.#فدرال_رزرو #اقتصاد_آمریکا #تورم
www.forexfactory.live @fxfactoryfarsi۳
پوند بالای EMA 20 روزه تثبیت شد؛ احتمال صعود بیشتر️ جفت ارز پوند/دلار (GBP/USD) در معاملات روز سهشنبه اروپا با کاهش جزئی به نزدیکی ۱.۳۳۸۰ رسید. این افت اندک همزمان با تقویت نسبی شاخص دلار (DXY) به ۱۰۰.۹۰ رخ داده، اما روند کلی پوند همچنان صعودی ارزیابی میشود.️ تثبیت قیمت بالای میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۲۰-day EMA) سیگنال مثبتی برای ادامه رشد است. با این حال، نزدیک شدن به محدوده مقاومتی کلیدی ۱.۳۴۰۰ که محل تلاقی میانگینهای متحرک ۲۰۰، ۱۰۰ و ۵۵ روزه و ۵۰٪ بازگشت فیبوناچی است، فشار فروش را افزایش داده است.️ معاملهگران منتظر انتشار صورتجلسه نشست ژوئن فدرال رزرو (FOMC) در روز چهارشنبه هستند تا سرنخهای جدیدی از مسیر سیاست پولی دریافت کنند. در صورت عبور قیمت از مقاومت ۱.۳۴۰۰، هدف بعدی سطوح بالاتر خواهد بود.#پوند #دلار #فارکس
www.forexfactory.live @fxfactoryfarsi۲
کسر تجاری آمریکا فراتر از برآوردها؛ صادرات کاهش یافت️ کسر تجاری کالا و خدمات آمریکا در ماه می به ۷۷.۶ میلیارد دلار رسید که از برآورد ۷۸.۵ میلیارد دلاری اندکی بهتر بود. این رقم نسبت به کسر تجاری ۵۴.۶ میلیارد دلاری ماه قبل (بازبینی شده) افزایش قابل توجهی داشته است.️ صادرات کالا و خدمات با ۱۰.۵ میلیارد دلار کاهش نسبت به آوریل به ۳۱۷.۷ میلیارد دلار رسید. در مقابل، واردات با ۱۲.۵ میلیارد دلار افزایش به ۳۹۵.۳ میلیارد دلار رسید. افزایش کسری عمدتاً ناشی از رشد کسری کالاها (۲۳.۶ میلیارد دلار) به دلیل قیمتهای بالاتر نفت و مخارج سرمایهای مرتبط با هوش مصنوعی بوده است.️ در بخش کشورها، کسری تجاری با ویتنام (۲۰.۶ میلیارد دلار)، مکزیک (۲۰.۱ میلیارد دلار) و تایوان (۱۹.۴ میلیارد دلار) بیشترین رقم را داشت. کسری با مکزیک ۵.۳ میلیارد دلار افزایش یافت. تراز تجاری با سوئیس از مازاد ۴.۴ میلیارد دلار در آوریل به کسری ۲.۳ میلیارد دلار در می تغییر کرد.️ کسری تجاری گستردهتر میتواند فشار نزولی بر رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) وارد کند، زیرا واردات از صادرات پیشی گرفته است. با این حال، واردات قوی نشاندهنده تقاضای سالم مصرفکنندگان و کسبوکارهاست. سرمایهگذاران باید روند مذاکرات تجاری جدید آمریکا با مکزیک و کانادا را زیر نظر داشته باشند.#اقتصاد #آمریکا #تجارت
www.forexfactory.live @fxfactoryfarsi۴
بانک مرکزی کانادا تا ۲۰۲۶ نرخ بهره را تغییر نمیدهد️ تحلیل اقتصاددان RBC نشان میدهد که بانک مرکزی کانادا (BoC) با توجه به رشد اقتصادی و هسته تورم ضعیف، تا پایان سال ۲۰۲۶ نرخ بهره را بدون تغییر نگه خواهد داشت.️ نظرسنجی چشمانداز کسبوکار سهماهه دوم ۲۰۲۶ که در ماه مه و همزمان با قیمت بالای نفت انجام شد، نشاندهنده انتظارات افزایش قیمت اما تثبیت انتظارات تورمی بلندمدت (۵ ساله) و تابآوری انتظارات فروش و سرمایهگذاری است.️ در مقابل، نظرسنجی انتظارات مصرفکننده کانادا (CSCE) حاکی از تأثیر منفی قیمت انرژی بر برنامههای هزینه خانوار در سهماهه دوم است که فشار تقاضا را محدود میکند.#اقتصاد #نرخ_بهره #کانادا
www.forexfactory.live @fxfactoryfarsi
جفت ارز USDCHF در میانه میانگینهای متحرک؛ منتظر شکست️ جفت ارز USDCHF امروز در محدوده بین میانگینهای متحرک ۱۰۰ و ۲۰۰ ساعته معامله میشود. میانگین ۱۰۰ ساعته در ۰.۸۰۵۳۹ و میانگین ۲۰۰ ساعته در ۰.۸۰۷۲۶ قرار دارد. قیمت پس از بازگشت به بالای میانگین ۱۰۰ ساعته، در ۰.۸۰۵۳۳ حمایت شد و تا ۰.۸۰۷۲۰ (نزدیک میانگین ۲۰۰ ساعته) صعود کرد و اکنون در ۰.۸۰۶۳۳ در نوسان است.️ هفته گذشته فروشندگان قیمت را تا منطقه حمایتی ۰.۸۰۰۹۷-۰.۸۰۱۷۸ پایین آوردند که با اصلاح ۳۸.۲٪ از کف ۲۹ می (۰.۸۰۰۷۴) همخوانی داشت. توقف نزول در ۰.۸۰۰۹۲ و عدم شکست این حمایت کلیدی، مومنتوم را به نفع خریداران برگرداند.️ اکنون بازار در یک نقطه تصمیمگیری قرار دارد. خریداران ممکن است در نزدیکی میانگین ۲۰۰ ساعته سودگیری کنند و فروشندگان به دنبال ضعف دلار میتوانند به این مقاومت تکیه کنند. حرکت بعدی با شکست قاطع بالای میانگین ۲۰۰ ساعته (سیگنال صعودی) یا زیر میانگین ۱۰۰ ساعته (برتری فروشندگان) تعیین میشود.#USDCHF #تحلیل_تکنیکال #فارکس
www.forexfactory.live @fxfactoryfarsi
خریداران USDCAD از حمایت میانگینهای متحرک دفاع میکنند️ جفت ارز USDCAD از اول می تا اواخر ژوئن روند صعودی قدرتمندی داشت و از 1.35492 به 1.42473 رسید، اما پس از تشکیل سه قله متوالی در این سطح، وارد فاز تثبیت شده است. در دو هفته گذشته، نوسان در محدوده 100 پیپ بین 1.41488 تا 1.42473 محدود شده است.️ میانگینهای متحرک 100 و 200 ساعته در نزدیکی 1.4203 همپوشانی و مسطح شدهاند که نشانه از دست رفتن شتاب روند است. امروز قیمت به طور موقت به زیر این سطوح رسید اما خریداران به سرعت آن را بازگرداندند، هرچند بهبود قیمت قانعکننده نبود و دامنه نوسان روزانه تنها 26 پیپ بود.️ ماندن قیمت بالای میانگینهای متحرک، تمایل کوتاهمدت را به نفع خریداران نگه داشته و هدف بعدی، مقاومت 1.4247 است. در مقابل، شکست پایدار زیر این میانگینها، روند را نزولی میکند. برای تسلط فروشندگان، عبور از محدوده حمایتی 1.4129 تا 1.41488 ضروری است که با کف هفته گذشته و سقفهای نوامبر 2025 تقویت شده است.#USDCAD #فارکس #تحلیل_تکنیکال
www.forexfactory.live @fxfactoryfarsi
سقوط سهام تراشه؛ بازار به اوج قیمتها مشکوک شد️ بازار نسبت به اوجگیری قیمت تراشههای حافظه بدبین شده و سهام شرکتهای تولیدکننده با افت شدید مواجه شدهاند. سهام مایکرون با ۸.۲ درصد کاهش، وسترن دیجیتال ۹.۶ درصد و سندیسک ۱۲.۴ درصد سقوط کردهاند. این ریزشها در حالی رخ میدهد که نسبت قیمت به سود مایکرون به ۷.۳ برابر رسیده که از نظر تاریخی ارزان است، اما بازار پیشبینی میکند حاشیه سود بالا پایدار نباشد.️ تحلیلگران مورگان استنلی هشدار دادهاند که صنعت حافظه به نقطه اوج نرخ تغییر در قیمتگذاری، موجودی و بازبینی سود رسیده است. فروش ظرفیت مازاد محاسباتی هوش مصنوعی توسط بزرگترین سرمایهگذار این حوزه، نگرانی جدیدی ایجاد کرده است. با این حال، آنها در بلندمدت به رشد ۳۵-۴۰ درصدی سود تا ۲۰۲۷ خوشبین هستند و افت فعلی را در چارچوب بازار صعودی ساختاری سرمایهگذاری هوش مصنوعی میبینند.️ نکته مهم برای سرمایهگذاران: بازار در حال فیلتر کردن هیاهوی هوش مصنوعی و تفکیک برندگان واقعی از بازندگان است. با وجود افت شاخص نزدک، تعداد سهام مثبت بیشتر از منفی بوده که نشاندهنده تمرکز ریزش در سهمهای تراشه است. واکنش به گزارش سود شرکتهای ابری (هایپرسکیلرها) در هفتههای آینده، تعیینکنندهتر از اظهارات شرکتهای حافظه خواهد بود.#بورس #سهام_تراشه #هوش_مصنوعی
www.forexfactory.live @fxfactoryfarsi۴
پیشبینی تورم مصرفکنندگان آمریکا در ژوئن افزایش یافت️ بر اساس نظرسنجی فدرال رزرو نیویورک، انتظارات تورمی مصرفکنندگان آمریکا در کوتاهمدت و میانمدت در ژوئن افزایش یافته است. تورم مورد انتظار برای یک سال آینده از ۳.۵٪ در می به ۳.۷٪ رسید.️ انتظارات تورمی برای سه سال آینده نیز از ۳.۱٪ به ۳.۳٪ افزایش یافت که بالاترین سطح از ژوئن ۲۰۲۲ است. این افزایش عمدتاً ناشی از پیشبینی افزایش هزینههای مراقبتهای پزشکی و اجاره بها بوده است.️ انتظارات تورمی پنج ساله بدون تغییر در ۳٪ باقی ماند. این دادهها نشاندهنده فشارهای تورمی پایدار است که میتواند بر تصمیمات آتی فدرال رزرو در مورد نرخ بهره تأثیر بگذارد.#اقتصاد #تورم #فدرالرزرو
www.forexfactory.live @fxfactoryfarsi۳
حراج ۶۹ میلیارد دلاری اوراق خزانه با بازدهی ۴.۱۷۹٪️ وزارت خزانهداری آمریکا ۶۹ میلیارد دلار اوراق سهساله با بازدهی ۴.۱۷۹٪ فروخت. این بازدهی ۰.۶ واحد پایینتر از نرخ بازار ثانویه (۴.۱۸۵٪) بود که نشانه تقاضای قوی است.️ نسبت پوشش (Bid to Cover) ۲.۶۰ برابر ثبت شد که نزدیک به میانگین ۶ حراج اخیر (۲.۶۱ برابر) است. سهم سرمایهگذاران مستقیم داخلی ۲۴.۸٪ و غیرمستقیم خارجی ۶۷.۵٪ بود که هر دو بالاتر از میانگین قرار گرفتند.️ تنها ۷.۷۴٪ از اوراق به دلالان رسید (میانگین ۱۵٪) که نشاندهنده تقاضای قوی از سوی خریداران نهایی است. این حراج با درجه A ارزیابی شد و نشانه اعتماد بازار به اوراق خزانه کوتاهمدت است.#اوراق_خزانه #اقتصاد_آمریکا #بازار_بدهی
www.forexfactory.live @fxfactoryfarsi