تحلیل اتریوم؛ بازگشت خریداران با رشد شدید حجم معاملاتاتریوم طی ۲۴ ساعت گذشته روندی صعودی داشته و در نمودار ۴ساعته از محدوده ۲,۴۴۰–۲,۴۶۰ دلار تا سقف نزدیک ۲,۵۸۰ دلار صعود کرد. اکنون نیز حوالی ۲,۵۳۳ دلار معامله میشود.● نکته مهمتر، افزایش ۴۱ درصدی حجم معاملات طی ۲۴ ساعت اخیر است. این افزایش حجم در کنار جهش قیمت، اعتبار حرکت صعودی اخیر را بیشتر میکند. برای تحلیل دقیقتر باید وضعیت آنچین را بررسی کنیم.
وضعیت شاخصهای فعال اتریومشاخص Active Addresses اتریوم در حال حاضر حدود ۴۲۲٫۵۲ هزار آدرس است. این رقم، پس از رشد قابل توجه در روزهای اخیر تا ۴۴۰ هزار آدرس، کمی کاهش یافته و در محدوده فعلی تثبیت شده است.بنابراین، فعالیت شبکه همچنان بالاست، اما نمیتوان گفت شدیدا افزایش یافته که البته نکته بدی هم نیست و از سلامت روند خبر میدهد.️ شاخص ایچیموکو؛ مقاومت کوتاه مدت کجاست؟قیمت فعلی اتریوم، کمی پایینتر از خطوط مهم ایچیموکو قرار دارد:● محدوده Tenkan: حدود ۲,۵۳۵.۶ دلار● محدوده Kijun: حدود ۲,۵۳۵.۶ دلار● مقاومت مهم: ۲,۵۵۰ دلار● محدوده ابر: حوالی ۲,۴۸۰ دلاربراساس این اعداد، ساختار میانمدت همچنان صعودی است، اما ETH برای ادامه حرکت باید ابتدا محدوده ۲,۵۳۵–۲,۵۵۰ دلار را پس بگیرد. شاخص MACD به نفع خریدارانشاخص MACD سیگنال صعودی واضحتری دارد. خط MACD در ۱۲٫۳۹ بالاتر از خط سیگنال ۵٫۳۴ قرار گرفته و هیستوگرام نیز با مقدار ۷٫۰۵ مثبت است. این وضعیت نشان میدهد مومنتوم صعودی هنوز فعال بوده و اصلاح اخیر را باید یک استراحت تلقی کرد. سطوح مهم اتریوم در ساعات آینده• مقاومت اول: ۲,۵۳۵–۲,۵۵۰ دلار• مقاومت بعدی: ۲,۵۸۰ دلار• حمایت اول: ۲,۵۰۰–۲,۵۲۰ دلار• حمایت کلیدی: ۲,۴۸۰ دلارجمعبندی روند اتریوم؛ ۲۱ شهریور ۱۴۰۵در مجموع با توجه به افزایش ۴۱ درصدی حجم معاملات و شاخصهای تکنیکال کفه ترازو فعلا به نفع خریداران اتریوم است. بااینحال، تثبیت بالای ۲,۵۵۰ دلار برای تبدیل این جهش به یک موج صعودی قدرتمند، ضروری است.۱۰۶۳
تحلیل ۴ ساعته بیتکوین؛ نبرد بر سر ۷۶ هزار دلاربیت کوین در عصر یکشنبه ۲۲ شهریور، تا حوالی ۷۶,۵۰۰ دلار ریزش داشت و در تایمفریم ۴ ساعته پس از ریزش اخیر، وارد فاز تثبیت در محدوده ۷۷ هزار دلار شده است. فشردگی باندهای بولینگر نشان میدهد بازار برای یک حرکت انفجاری آماده شده، اما جهت آن هنوز قطعی نیست.
دو شاخص تکنیکال کلیدی● شاخص RSI؛ نزدیک شدن به مرز اشباع فروش
شاخص RSI در تایمفریم ۴ ساعته حدود ۳۴٫۶۹ است. این عدد اگرچه در ناحیه اشباع فروش نیست، اما کاهش قدرت خریداران را نشان میدهد. در تایمفریم یک ساعته، RSI تا ۲۸ هم پایین آمده که اشباع فروش را تایید میکند و میتواند زمینهساز بازگشت کوتاهمدت باشد.● شاخص MACD؛ خنثی شدن مومنتوم زیر خط صفر
شاخص MACD در چارت ۴ ساعته همچنان زیر خط صفر است. خطوط MACD و سیگنال به هم نزدیک شدهاند و هیستوگرام عملا خنثی است. این وضعیت از فروکش مومنتوم نزولی خبر میدهد، اما ناتوانی در عبور از خط صفر، ضعف ساختار فعلی را تایید میکند.
ادامه فشارهای اقتصادی بر بیتکوینآدرسهای فعال با موجودی بیش از ۱۰ هزار دلار کاهش یافته و نرخ فاندینگ بسیار پایین (۰.۰۰۴۸ درصد) است. از طرفی ETFها چهارمین روز متوالی خروج سرمایه را ثبت کردهاند. همه اینها به معنی فشار فروش بیشتر بیت کوین است. سطوح کلیدی بیتکوین در ساعات آیندهمقاومتها:• ۷۷,۱۰۰ دلار• ۷۸,۵۰۰ دلار• ۸۰,۰۰۰ دلارحمایتها:• ۷۶,۵۰۰ دلار• ۷۶,۰۰۰ دلار• ۷۰,۰۰۰ تا ۷۱,۰۰۰ دلار جمع بندی؛ نگاه بیتکوین به فدرال رزروامروز فشارهای کلان و خروج سرمایه از ETFها سایه سنگینی بر بازار افکنده؛ اما فشردگی قیمت و حمایت مستحکم ۷۶ هزار دلار نشان میدهد بازار برای یک حرکت بزرگ آماده میشود. سناریوی غالب کوتاهمدت، ادامه تثبیت در محدوده ۷۶,۰۰۰ تا ۷۸,۵۰۰ دلار تا نشست فدرال رزرو در روز چهارشنبه است. تا آن زمان، شکست قاطع هر یک از این سطوح، مسیر بعدی را تعیین میکند.۱۸۵۲
نگاهی به بازار RWA والکس در ۲۴ ساعت اخیر (بر پایه تومان) نفت دیجیتال (USOON):قیمت: ۳۶,۶۷۳,۲۵۲ تومان 🟢 (۶٪+) گاز طبیعی (UNGON):قیمت: ۲,۴۵۳,۰۹۸ تومان 🟢 (۳٪+) پلاتین دیجیتال (PPLTON):قیمت: ۳۷,۴۶۵,۸۱۳ تومان 🟢 (۰.۵٪+) طلای دیجیتال (XAUT):قیمت: ۹۹۴,۱۱۲,۵۸۰ تومان (۰.۳٪−) نقره دیجیتال (SLVON):قیمت: ۱۳,۱۸۴,۶۷۵ تومان (۱.۱٪−) مس دیجیتال (COPXON):قیمت: ۱۹,۹۳۵,۷۲۳ تومان (۲.۷٪−)️ لینک دسترسی به بازار RWA والکس۸۳۱
بازگشت بیت کوین بالای میانگین دوساله؛ «Mayer Z-Score» بعد از حدود یک سال مثبت شدبیتکوین در هفتههای اخیر جهش قیمتی داشته و دوباره بالای میانگین متحرک ۷۳۰ روزهاش رفته است. در نتیجه شاخص Mayer Z-Score (730d) هم، که فاصله قیمت از این میانگین را میسنجد، بعد از ماهها منفی بودن به محدوده مثبت برگشته است. دادههای Checkonchain نشان میدهد این شاخص اوایل ۲۰۲۶ به پایینترین سطح شش سال گذشته رسیده بود.
️ چه اتفاقی افتاده است؟طبق نمودار Checkonchain، قیمت بیتکوین مدتی طولانی در محدوده حدود ۶۰ تا ۷۰ هزار دلار و زیر میانگین دوسالهاش نوسان داشت. حالا با یک حرکت صعودی تند به حوالی ۸۰ هزار دلار رسیده است. با این جهش، قیمت دوباره وارد باند سبز نمودار شده، یعنی بین میانگین و یک انحراف معیار بالای آن.همزمان Mayer Z-Score از منفی به حدود ۰.۵ تا ۰.۸+ رسیده است. این اولین بار از اواخر ۲۰۲۵ است که شاخص بهطور قاطع بالای صفر میرود.
شاخص Mayer Z-Score چیست؟این شاخص نشان میدهد قیمت بیتکوین چند انحراف معیار (SD) از میانگین ۷۳۰ روزهاش فاصله دارد:● بالای صفر: قیمت بالاتر از میانگین دوساله است.● حدود ۱+ تا ۲+: بازار داغ شده است.● ۳+ و ۴+: محدودههایی که در گذشته با سقفهای هیجانی بازار همزمان بودهاند.● زیر صفر: قیمت پایینتر از میانگین است. این وضعیت معمولاً در دورههای نزولی و انباشت دیده میشود.
نکته جالب این است که شاخص در کف ۲۰۲۶ حتی از کف بازار خرسی ۲۰۲۲ هم پایینتر رفت. یعنی قیمت در آن مقطع، نسبت به میانگین دوسالهاش، ارزانتر از هر زمان دیگری در شش سال گذشته بود.
در گذشته، عبور دوباره این شاخص به بالای صفر (مثل اوایل ۲۰۲۳) با شروع دورههای بهبود بازار همزمان بوده است.
چه نکاتی را باید در نظر داشت؟● میانگین دوساله در حال کاهش است. باندهای نمودار از اواخر ۲۰۲۵ رو به پایین حرکت کردهاند. پس بخشی از مثبت شدن شاخص به خاطر افت خود میانگین است و فقط به رشد قیمت برنمیگردد.● مقاومت بعدی: خط یک انحراف معیار (1sd) در حدود Z = ۱ قرار دارد. بالای باند سبز در نمودار قیمت هم مقاومت بعدی به حساب میآید.● فاصله تا سقف: قیمت فعلی هنوز حدود ۳۰ درصد پایینتر از سقف تاریخی ثبتشده در سال ۲۰۲۵ است.● شاخص هنوز در محدوده خنثی است. مقدار فعلی به محدودههای داغ و هیجانی نزدیک نیست. جمعبندیبرگشتن قیمت بیتکوین بالای میانگین ۷۳۰ روزه و مثبت شدن Mayer Z-Score از نظر تحلیل آنچین نشانهای مثبت است. اما باید دید قیمت میتواند بالای این محدوده بماند و آن را به حمایت تبدیل کند یا نه. تا وقتی این اتفاق نیفتد، نمیشود با اطمینان از تغییر روند بلندمدت صحبت کرد.۲۰۷
فدرال پالس؛ پوشش زنده جلسه فدرال رزروتصمیمات این جلسه فدرال رزرو چه تاثیری بر بازارهای مالی خواهد داشت؟
در برنامه فدرال پالس والکس، بهصورت زنده جلسه فدرال رزرو را دنبال میکنیم، تصمیمات و مواضع این نهاد را بررسی میکنیم و تاثیر احتمالی آن بر بازارهای مالی، از جمله بازار رمزارزها را با حضور کارشناسان تحلیل خواهیم کرد.
با حضور:ثنا شمسافر | پیمان مولوی | رهام صادقی چهارشنبه، ۲۵ شهریور ساعت ۲۱:۴۵ پخش زنده در اینستاگرام و آپارات والکس لینک اینستاگرام والکس لینک آپارات والکس۱۱۲۴۱ نرخ بهره آمریکا افزایش یافتفدرال رزرو آمریکا در تصمیم امروز خود، نرخ بهره را ۰.۲۵ واحد درصد افزایش داد و دامنه هدف نرخ بهره فدرال را به ۳.۷۵ تا ۴ درصد رساند.
این نخستین افزایش نرخ بهره فدرال رزرو از سال ۲۰۲۳ محسوب میشود و در شرایطی انجام شده که تورم همچنان بالاتر از هدف ۲ درصدی بانک مرکزی آمریکا قرار دارد.
فدرال رزرو همچنین سیگنال داده است که احتمال یک افزایش دیگر نرخ بهره تا پایان سال ۲۰۲۶ وجود دارد.
..... ..... .....
لایو فدرال پالس؛ پوشش زنده جلسه فدرال رزرو لینک اینستاگرام والکس لینک آپارات والکس۱۵۷۱ واکنش مثبت بازار کریپتو به سیاستهای فدرال رزرو؛ زیکش در مرکز توجهبازار ارزهای دیجیتال در واکنش به تصمیم فدرال رزرو برای افزایش نرخ بهره، برخلاف انتظار با رشد همراه شد. سیگنالهای بانک مرکزی درباره محدود بودن افزایشهای بعدی نرخ بهره، نگرانی سرمایهگذاران را کاهش داد و به رشد بیتکوین و اتریوم کمک کرد.
در این میان، زیکش (Zcash) با جهش قابل توجهی مورد توجه بازار قرار گرفت؛ رشدی که همزمان با اظهارات مت هوانگ، همبنیانگذار پارادایم درباره نقش زیکش بهعنوان مکمل حریم خصوصی برای بیتکوین رخ داد.
نکته مهم: این اتفاق نشان میدهد علاوه بر سیاستهای پولی و شرایط اقتصاد کلان، روایتهای جدید بازار و توجه چهرهها و نهادهای شناختهشده نیز میتوانند روی جریان سرمایه و عملکرد برخی رمزارزها اثرگذار باشند.۳۱۲🟢 قیمت بیتکوین از ۸۰ هزار دلار عبور کرد!
بیتکوین در ۲۴ ساعت اخیر بیش از ۵٪ رشد کرده و حالا بالای محدوده ۸۰ هزار دلار معامله میشود.
با معامله تعهدی والکس، از نوسانات بازار تا ۱۰ برابر بیشتر سود بگیرید!
بیتکوین در ۲۴ ساعت اخیر بیش از ۵٪ رشد کرده و حالا بالای محدوده ۸۰ هزار دلار معامله میشود.با معامله تعهدی والکس، از نوسانات بازار تا ۱۰ برابر بیشتر سود بگیرید!
۱۱۷
🟢 عبور مطمئن اتریوم از ۲۶۰۰ دلار؛ تحلیل تکنیکال و بازار مشتقات
همزمان با عبور بیتکوین از ۸۱ هزار دلار، اتریوم هم در ساعات اخیر روند صعودی قدرتمندی داشته است. رمزارز دوم بازار پس از عبور از محدوده ۲۵۰۰ دلار، اکنون بالای ۲۶۰۰ دلار معامله میشود. در تایمفریم ۴ ساعته نیز ساختار سقفها و کفهای بالاتر همچنان حفظ شده است. در کنار رشد قیمت، حجم معاملات ۲۴ ساعته نیز ۳۴ درصد افزایش یافته که نشان میدهد مشارکت بازار در حرکت اخیر بیشتر شده است.
تحلیل شاخص DMIوضعیت DMI با اعداد زیر به نفع خریداران است:● شاخص DI مثبت: ۳۶٫۹۷● شاخص DI منفی: ۹٫۱۹● شاخص ADX: محدوده ۳۱٫۲۵فاصله زیاد DI مثبت از DI منفی نشان میدهد فشار خرید بهطور محسوسی بیشتر از فشار فروش است. همچنین ADX بالای ۳۰ قرار دارد که از قدرت قابلتوجه روند صعودی فعلی خبر میدهد.
️ شاخص نرخ تامین مالی اتریومشاخص Funding Rate اتریوم در بازار مشتقات با ادامه روند صعودی روزهای اخیر خود در حال حاضر، ۰٫۰۰۸۵ درصد است. این عدد مثبت، نشان میدهد معاملهگران حرفهایتر، عمدتا در سمت لانگ قرار گرفتهاند.
هشدار: ادامه افزایش Funding Rate میتواند به معنای شلوغتر شدن معاملات لانگ باشد و در صورت برگشت قیمت، ریسک لیکوئیدیشن این موقعیتها را افزایش دهد.
شاخص مومنتوم اتریومشاخص Momentum برای اتریوم در حال حاضر عدد ۱۹۱٫۸۷ را نشان میدهد. روند صعودی این شاخص هم طی روزهای اخیر مشهود است. قرار گرفتن مومنتوم در محدوده مثبت و نزدیک شدن آن به سقفهای اخیر، نشان میدهد شتاب حرکت قیمت، همچنان بالاست.
سطوح قیمت مهم اتریوم برای ساعات آینده● مقاومت مهم: ۲۶۶۰ تا ۲۷۰۰ دلار● حمایت نزدیک: ۲۶۰۰ دلار● حمایت مهمتر: ۲۵۴۰ دلار
خلاصه وضعیت اتریومدر مجموع، افزایش حجم معاملات اتریوم در کنار مومنتوم مثبت و برتری محسوس +DI، نشان میدهد حرکت صعودی رمزارز دوم بازار از پشتوانه مناسبی برخوردار است. اکنون واکنش قیمت به محدوده ۲۶۶۰ تا ۲۷۰۰ دلار میتواند برای تعیین مسیر حرکت بعدی اهمیت زیادی داشته باشد.
همزمان با عبور بیتکوین از ۸۱ هزار دلار، اتریوم هم در ساعات اخیر روند صعودی قدرتمندی داشته است. رمزارز دوم بازار پس از عبور از محدوده ۲۵۰۰ دلار، اکنون بالای ۲۶۰۰ دلار معامله میشود. در تایمفریم ۴ ساعته نیز ساختار سقفها و کفهای بالاتر همچنان حفظ شده است. در کنار رشد قیمت، حجم معاملات ۲۴ ساعته نیز ۳۴ درصد افزایش یافته که نشان میدهد مشارکت بازار در حرکت اخیر بیشتر شده است.
تحلیل شاخص DMIوضعیت DMI با اعداد زیر به نفع خریداران است:● شاخص DI مثبت: ۳۶٫۹۷● شاخص DI منفی: ۹٫۱۹● شاخص ADX: محدوده ۳۱٫۲۵فاصله زیاد DI مثبت از DI منفی نشان میدهد فشار خرید بهطور محسوسی بیشتر از فشار فروش است. همچنین ADX بالای ۳۰ قرار دارد که از قدرت قابلتوجه روند صعودی فعلی خبر میدهد.️ شاخص نرخ تامین مالی اتریومشاخص Funding Rate اتریوم در بازار مشتقات با ادامه روند صعودی روزهای اخیر خود در حال حاضر، ۰٫۰۰۸۵ درصد است. این عدد مثبت، نشان میدهد معاملهگران حرفهایتر، عمدتا در سمت لانگ قرار گرفتهاند. هشدار: ادامه افزایش Funding Rate میتواند به معنای شلوغتر شدن معاملات لانگ باشد و در صورت برگشت قیمت، ریسک لیکوئیدیشن این موقعیتها را افزایش دهد. شاخص مومنتوم اتریومشاخص Momentum برای اتریوم در حال حاضر عدد ۱۹۱٫۸۷ را نشان میدهد. روند صعودی این شاخص هم طی روزهای اخیر مشهود است. قرار گرفتن مومنتوم در محدوده مثبت و نزدیک شدن آن به سقفهای اخیر، نشان میدهد شتاب حرکت قیمت، همچنان بالاست. سطوح قیمت مهم اتریوم برای ساعات آینده● مقاومت مهم: ۲۶۶۰ تا ۲۷۰۰ دلار● حمایت نزدیک: ۲۶۰۰ دلار● حمایت مهمتر: ۲۵۴۰ دلار خلاصه وضعیت اتریومدر مجموع، افزایش حجم معاملات اتریوم در کنار مومنتوم مثبت و برتری محسوس +DI، نشان میدهد حرکت صعودی رمزارز دوم بازار از پشتوانه مناسبی برخوردار است. اکنون واکنش قیمت به محدوده ۲۶۶۰ تا ۲۷۰۰ دلار میتواند برای تعیین مسیر حرکت بعدی اهمیت زیادی داشته باشد.۱۱۷۱