در حال تحلیل در حال تحلیل فملی ... ... <b>فملی — تحلیل پرایس‌اکشن</b>🟢 <b>وضعیت: نزدیک محدوده ورود پیشنهادی</b> آخرین قیمت: <b>19,260</b> تومان +2.88٪ امروز――――――――――――――――🟦 <b>حمایت‌ها</b> 18,890 — 1 برخورد 19,830 — 1 برخورد 14,590 — 1 برخورد🟧 <b>مقاومت‌ها</b> 20,405 — 2 برخورد 21,950 — 1 برخورد 23,640 — 1 برخورد گپ صعودی 🟢 2.88٪ — پر نشده―――――――――――――――― <b>جریان سفارش امروز</b> معامله بزرگ خاصی ثبت نشده داده معامله‌ای موجود نیست <i>(اگر همیشه خالیه: یا بازار هنوز باز نشده، یا لاگ ربات رو برای کلیدهای JSON چک کن)</i>―――――――――――――――― <b>پیشنهاد معاملاتی</b> <i>(تحلیل تکنیکال، نه توصیه سرمایه‌گذاری)</i> ورود: <b>18,890</b> حد ضرر: 18,323 هدف: <b>20,405</b> نسبت ریسک به ریوارد: 2.67 <i>قیمت فعلی نزدیک محدوده ورود پیشنهادی است</i>
شروع به‌روزرسانی اکسل بنیادی... (حدود ۱۵-۲۰ دقیقه طول می‌کشه) اکسل بنیادی به‌روز شد. 2026-09-06 09:44 96 نماد یافت نشد (احتمالاً متوقف)اکسل بنیادی.xlsx
۱۰۲.۶۴ کیلوبایت
اکسل بنیادی به‌روز شد. 2026-09-06 09:44 96 نماد یافت نشد (احتمالاً متوقف)بازارسال شده از بورس بنیادی
(1/2) *غربالگری ارزندگی بازار (P/E ارزان + تحلیل کامل + سیگنال طلایی)
==============================
از 150 نماد پرمعامله اسکن شد؛ 15 نماد با P/E واقعاً زیر میانگین صنعت (P/E صنعت قابلاتکا) پیدا شد و تحلیل کامل گرفت.
3 نماد سرمایه‌گذاری/هلدینگ جدا شد (زیر ادامه): برای این‌ها P/E معیار ارزش‌گذاری معتبری نیست.
ارزان + بنیادی هم قابل قبول (11 نماد — امتیاز بنیادی ≥ 55/100):
كربن — بنیادی: 🟢 قوی (87.0/100) | تکنیکال: 49/100 | طلایی: 🟢 61.9/100 | P/E: 7.44 (صنعت 18.1) | بازده نقدی: -9.8 واحد٪ vs سپرده | چسبیده به مقاومت قوی (+0.5٪) — ورود اینجا پرریسک‌تره | گراهام: 🟡 2/3 | پیوتروسکی: 🟢 7/7 | کیفیت سود: +33.0٪ | دستکاری سود: 2/3 پرچم | دوپونت: 🟡 ROE≈+50٪
فايرا — بنیادی: 🟢 قوی (86.5/100) | تکنیکال: 58/100 🟢 | طلایی: 🟡 62.1/100 | P/E: 6.21 (صنعت 13.08) | بازده نقدی: -6.4 واحد٪ vs سپرده | چسبیده به مقاومت (+0.6٪) — ورود اینجا پرریسک‌تره | گراهام: 🟢 5/5 | P/B: 3.57 | پیوتروسکی: 🟢 7/7 | کیفیت سود: +44.2٪ | Z-Score: 🟢 ایمن | دستکاری سود: 🟡 1/3 پرچم | دوپونت: 🟢 ROE≈+30٪ | EV/EBIT: 🟡 10.0
پترول — بنیادی: 🟢 قوی (86.2/100) | تکنیکال: 42/100 | طلایی: 🟢 67.9/100 | P/E: 3.39 (صنعت 9.5) | بازده نقدی: +7.4 واحد٪ vs سپرده | چسبیده به مقاومت (+0.7٪) — ورود اینجا پرریسک‌تره | گراهام: 🟢 4/4 | P/B: 2.77 | EV/EBIT: 39.8
4. وگردش — بنیادی: 🟢 قوی (84.1/100) | تکنیکال: 49/100 | طلایی: 🟢 64.7/100 | P/E: 1.67 (صنعت 11.9) | بازده نقدی: +38.1 واحد٪ vs سپرده | چسبیده به مقاومت (+0.6٪) — ورود اینجا پرریسک‌تره | گراهام: 🟡 4/5 | P/B: 0.75 | پیوتروسکی: 🟢 6/7 | Z-Score: ریسک بالای مالی | دستکاری سود: 🟡 1/1 پرچم | دوپونت: 🟡 ROE≈+4٪ | EV/EBIT: 515.2
5. پي پاد — بنیادی: 🟢 قوی (83.3/100) | تکنیکال: 62/100 🟢 | طلایی: 🟢 69.4/100 | P/E: 8.07 (صنعت 19.48) | بازده نقدی: -10.6 واحد٪ vs سپرده | 🟢 نزدیک حمایت (-2.8٪) | گراهام: 🟡 3/5 | P/B: 3.75 | پیوتروسکی: 🟡 5/7 | کیفیت سود: +48.4٪ | Z-Score: 🟢 ایمن | دستکاری سود: 🟡 1/3 پرچم | دوپونت: 🟢 ROE≈+26٪ | EV/EBIT: 🟡 14.3
6. حآفرين — بنیادی: 🟢 قوی (81.2/100) | تکنیکال: 55/100 🟢 | طلایی: 🟢 65.1/100 | P/E: 3.95 (صنعت 7.64) | بازده نقدی: +3.1 واحد٪ vs سپرده | 🟢 نزدیک حمایت (-2.9٪) | گراهام: 🟡 4/5 | P/B: 1.47 | پیوتروسکی: 🟡 4/7 | کیفیت سود: +39.4٪ | Z-Score: 🟡 خاکستری (نامشخص) | دستکاری سود: 2/3 پرچم | دوپونت: 🟢 ROE≈+4٪ | EV/EBIT: 44.3
7. سامان — بنیادی: 🟢 قوی (80.0/100) | تکنیکال: 36/100 🟡 | طلایی: 🟡 50.9/100 | P/E: 5.95 (صنعت 11.9) | بازده نقدی: -6.1 واحد٪ vs سپرده | چسبیده به مقاومت (+0.8٪) — ورود اینجا پرریسک‌تره | گراهام: 🟡 4/5 | P/B: 3.60 | پیوتروسکی: 🟡 4/7 | Z-Score: ریسک بالای مالی | دستکاری سود: 🟢 0/1 پرچم | دوپونت: 🟡 ROE≈+11٪ | EV/EBIT: 209.0
8. وتوكا — بنیادی: 🟢 قوی (78.2/100) | تکنیکال: 45/100 🟡 | طلایی: 🟢 66.0/100 | P/E: 5.15 (صنعت 13.08) | بازده نقدی: -3.2 واحد٪ vs سپرده | 🟢 نزدیک حمایت قوی (-1.5٪)
9. وپارس — بنیادی: 🟢 قوی (73.2/100) | تکنیکال: 55/100 🟢 | طلایی: 🟡 59.5/100 | P/E: 3.04 (صنعت 5.64) | بازده نقدی: +10.9 واحد٪ vs سپرده | 🟢 نزدیک حمایت (-2.9٪) | گراهام: 🟡 4/5 | P/B: 1.25 | پیوتروسکی: 🟢 6/7 | Z-Score: ریسک بالای مالی | دستکاری سود: 🟢 0/1 پرچم | دوپونت: 🟡 ROE≈+6٪ | EV/EBIT: 237.1
10. پارس* — بنیادی: 🟢 قوی (67.8/100) | تکنیکال: 30/100 | طلایی: 🟡 53.9/100 | P/E: 4.99 (صنعت 9.5) | بازده نقدی: -2.4 واحد٪ vs سپرده | 🟢 نزدیک حمایت قوی (-2.2٪) | گراهام: 🟢 5/5 | P/B: 1.43 | پیوتروسکی: 2/7 | کیفیت سود: +28.8٪ | Z-Score: 🟡 خاکستری (نامشخص) | دستکاری سود: 2/3 پرچم | دوپونت: 🟢 ROE≈+4٪ | EV/EBIT: 51.3
*غربالگری ارزندگی بازار (P/E ارزان + تحلیل کامل + سیگنال طلایی)==============================
از 150 نماد پرمعامله اسکن شد؛ 15 نماد با P/E واقعاً زیر میانگین صنعت (P/E صنعت قابلاتکا) پیدا شد و تحلیل کامل گرفت. 3 نماد سرمایه‌گذاری/هلدینگ جدا شد (زیر ادامه): برای این‌ها P/E معیار ارزش‌گذاری معتبری نیست. ارزان + بنیادی هم قابل قبول (11 نماد — امتیاز بنیادی ≥ 55/100): كربن — بنیادی: 🟢 قوی (87.0/100) | تکنیکال: 49/100 | طلایی: 🟢 61.9/100 | P/E: 7.44 (صنعت 18.1) | بازده نقدی: -9.8 واحد٪ vs سپرده | چسبیده به مقاومت قوی (+0.5٪) — ورود اینجا پرریسک‌تره | گراهام: 🟡 2/3 | پیوتروسکی: 🟢 7/7 | کیفیت سود: +33.0٪ | دستکاری سود: 2/3 پرچم | دوپونت: 🟡 ROE≈+50٪ فايرا — بنیادی: 🟢 قوی (86.5/100) | تکنیکال: 58/100 🟢 | طلایی: 🟡 62.1/100 | P/E: 6.21 (صنعت 13.08) | بازده نقدی: -6.4 واحد٪ vs سپرده | چسبیده به مقاومت (+0.6٪) — ورود اینجا پرریسک‌تره | گراهام: 🟢 5/5 | P/B: 3.57 | پیوتروسکی: 🟢 7/7 | کیفیت سود: +44.2٪ | Z-Score: 🟢 ایمن | دستکاری سود: 🟡 1/3 پرچم | دوپونت: 🟢 ROE≈+30٪ | EV/EBIT: 🟡 10.0 پترول — بنیادی: 🟢 قوی (86.2/100) | تکنیکال: 42/100 | طلایی: 🟢 67.9/100 | P/E: 3.39 (صنعت 9.5) | بازده نقدی: +7.4 واحد٪ vs سپرده | چسبیده به مقاومت (+0.7٪) — ورود اینجا پرریسک‌تره | گراهام: 🟢 4/4 | P/B: 2.77 | EV/EBIT: 39.84. وگردش — بنیادی: 🟢 قوی (84.1/100) | تکنیکال: 49/100
| طلایی: 🟢 64.7/100 | P/E: 1.67 (صنعت 11.9) | بازده نقدی: +38.1 واحد٪ vs سپرده | چسبیده به مقاومت (+0.6٪) — ورود اینجا پرریسک‌تره | گراهام: 🟡 4/5 | P/B: 0.75 | پیوتروسکی: 🟢 6/7 | Z-Score: ریسک بالای مالی | دستکاری سود: 🟡 1/1 پرچم | دوپونت: 🟡 ROE≈+4٪ | EV/EBIT: 515.25. پي پاد — بنیادی: 🟢 قوی (83.3/100) | تکنیکال: 62/100 🟢 | طلایی: 🟢 69.4/100 | P/E: 8.07 (صنعت 19.48) | بازده نقدی: -10.6 واحد٪ vs سپرده | 🟢 نزدیک حمایت (-2.8٪) | گراهام: 🟡 3/5 | P/B: 3.75 | پیوتروسکی: 🟡 5/7 | کیفیت سود:
+48.4٪ | Z-Score: 🟢 ایمن | دستکاری سود: 🟡 1/3 پرچم | دوپونت: 🟢 ROE≈+26٪ | EV/EBIT: 🟡 14.36. حآفرين — بنیادی: 🟢 قوی (81.2/100) | تکنیکال: 55/100 🟢 | طلایی: 🟢 65.1/100 | P/E: 3.95 (صنعت 7.64) | بازده نقدی: +3.1 واحد٪ vs سپرده | 🟢 نزدیک حمایت (-2.9٪) | گراهام: 🟡 4/5 | P/B: 1.47 | پیوتروسکی: 🟡 4/7 | کیفیت سود:
+39.4٪ | Z-Score: 🟡 خاکستری (نامشخص) | دستکاری سود: 2/3 پرچم | دوپونت: 🟢 ROE≈+4٪ | EV/EBIT: 44.37. سامان — بنیادی: 🟢 قوی (80.0/100) | تکنیکال: 36/100 🟡 | طلایی: 🟡 50.9/100 | P/E: 5.95 (صنعت 11.9) | بازده نقدی: -6.1 واحد٪ vs سپرده |
چسبیده به مقاومت (+0.8٪) — ورود اینجا پرریسک‌تره | گراهام: 🟡 4/5 | P/B: 3.60 | پیوتروسکی: 🟡 4/7 | Z-Score: ریسک بالای مالی | دستکاری سود: 🟢 0/1 پرچم | دوپونت: 🟡 ROE≈+11٪ | EV/EBIT: 209.08. وتوكا — بنیادی: 🟢 قوی (78.2/100) | تکنیکال: 45/100 🟡 | طلایی: 🟢 66.0/100 | P/E: 5.15 (صنعت 13.08) | بازده نقدی: -3.2 واحد٪ vs سپرده | 🟢 نزدیک حمایت قوی (-1.5٪)
9. وپارس — بنیادی: 🟢 قوی (73.2/100) | تکنیکال: 55/100 🟢 | طلایی: 🟡 59.5/100 | P/E: 3.04 (صنعت 5.64) | بازده نقدی: +10.9 واحد٪ vs سپرده | 🟢 نزدیک حمایت (-2.9٪) | گراهام: 🟡 4/5 | P/B: 1.25 | پیوتروسکی: 🟢 6/7 | Z-Score:
ریسک بالای مالی | دستکاری سود: 🟢 0/1 پرچم | دوپونت: 🟡 ROE≈+6٪ | EV/EBIT: 237.110. پارس* — بنیادی: 🟢 قوی (67.8/100) | تکنیکال: 30/100
| طلایی: 🟡 53.9/100 | P/E: 4.99 (صنعت 9.5) | بازده نقدی: -2.4 واحد٪ vs سپرده | 🟢 نزدیک حمایت قوی (-2.2٪) | گراهام: 🟢 5/5 | P/B: 1.43 | پیوتروسکی: 2/7 | کیفیت سود: +28.8٪ | Z-Score: 🟡 خاکستری (نامشخص) | دستکاری سود: 2/3 پرچم | دوپونت: 🟢 ROE≈+4٪ | EV/EBIT: 51.3بازارسال شده از بورس بنیادی
(2/2)11. *فولاد — بنیادی: 🟢 قوی (67.1/100) | تکنیکال: 43/100 | طلایی: 🟡 55.6/100 | P/E: 5.41 (صنعت 13.08) | بازده نقدی: -4.0 واحد٪ vs سپرده | چسبیده به مقاومت قوی (+1.5٪) — ورود اینجا پرریسک‌تره | گراهام: 🟡 3/5 | P/B: 1.58 | پیوتروسکی: 2/7 | کیفیت سود: 🟡 +11.0٪ | Z-Score: 🟡 خاکستری (نامشخص) | دستکاری سود: 🟢 0/3 پرچم | دوپونت: 🟢 ROE≈+4٪ | EV/EBIT: 37.8
توجه: 3 نماد از لیست بالا (وگردش، سامان، وپارس) طبق Altman Z-Score در «منطقهٔ ریسک مالی بالا» هستند — ارزان‌بودن P/E این ریسک را خنثی نمی‌کند.
نتیجه‌گیری:
• ارزنده‌ترین از نظر بنیادی: كربن (امتیاز 87.0/100)
• بهترین ست‌آپ تکنیکال فعلی (در میان نامزدهای واقعاً قابل بررسی): پي پاد (62/100، 🟢 خرید (Buy))
• بهترین همگرایی کلی (بنیادی+تکنیکال+تابلوخوانی+ساختار): پي پاد (🟢 69.4/100، قوی) — این معمولاً بهترین گزینهٔ «هم ارزان هم الان قابل‌ورود» است.
• بالاترین کیفیت تدافعی (گراهام): فايرا (🟢 5/5 معیار)
• قوی‌ترین روند بهبود سال‌به‌سال (پیوتروسکی): كربن (🟢 7/7 معیار)
شرکت‌های سرمایه‌گذاری/هلدینگ (3 نماد — خارج از رتبه‌بندی بالا):* • وساپا — بنیادی: 🟢 قوی (84.7/100) | تکنیکال: 57/100 🟢 | P/E: 3.27 (صنعت 7.39) | گراهام: 🟡 3/4 | P/B: 10.09 | پیوتروسکی: 2/3 | EV/EBIT: 4085.4 • وبهمن — بنیادی: 🟢 قوی (80.1/100) | تکنیکال: 35/100 🟡 | P/E: 3.15 (صنعت 7.39) | گراهام: 🟢 4/4 | P/B: 6.60 | پیوتروسکی: 2/3 | EV/EBIT: 96.5 • نماد — بنیادی: 🟢 قوی (78.4/100) | تکنیکال: 42/100 🟡 | P/E: 4.13 (صنعت 7.39) | گراهام: 🟢 5/5 | P/B: 2.83 | پیوتروسکی: 🟡 3/5 | کیفیت سود: +31.4٪ | EV/EBIT: 🟡 13.7 سود این شرکت‌ها عمدتاً از سود تقسیمی/بازآرایی پرتفوی می‌آید، نه عملیات — P/E اینجا معیار ارزش‌گذاری معتبری نیست. معیار درست حرفه‌ای P/NAV (قیمت به خالص ارزش دارایی) است که این ربات فعلاً محاسبه نمی‌کند؛ برای این‌ها، ارزندگی P/E بالا را نادیده بگیرید و منتظر افزودن P/NAV در نسخهٔ بعدی بمانید.
جزئیات کامل (همهٔ نامزدها، حتی ضعیف‌ها) در اکسل پیوست‌شده است.============================== این غربالگری صرفاً بر پایهٔ P/E و تحلیل الگوریتمی است؛ توصیهٔ سرمایه‌گذاری قطعی نیست.
| طلایی: 🟡 55.6/100 | P/E: 5.41 (صنعت 13.08) | بازده نقدی: -4.0 واحد٪ vs سپرده | چسبیده به مقاومت قوی (+1.5٪) — ورود اینجا پرریسک‌تره | گراهام: 🟡 3/5 | P/B: 1.58 | پیوتروسکی: 2/7 | کیفیت سود: 🟡 +11.0٪ | Z-Score: 🟡 خاکستری (نامشخص) | دستکاری سود: 🟢 0/3 پرچم | دوپونت: 🟢 ROE≈+4٪ | EV/EBIT: 37.8 توجه: 3 نماد از لیست بالا (وگردش، سامان، وپارس) طبق Altman Z-Score در «منطقهٔ ریسک مالی بالا» هستند — ارزان‌بودن P/E این ریسک را خنثی نمی‌کند. نتیجه‌گیری:• ارزنده‌ترین از نظر بنیادی: كربن (امتیاز 87.0/100)
• بهترین ست‌آپ تکنیکال فعلی (در میان نامزدهای واقعاً قابل بررسی): پي پاد (62/100، 🟢 خرید (Buy))
•
بهترین همگرایی کلی (بنیادی+تکنیکال+تابلوخوانی+ساختار): پي پاد (🟢 69.4/100، قوی) — این معمولاً بهترین گزینهٔ «هم ارزان هم الان قابل‌ورود» است.•
بالاترین کیفیت تدافعی (گراهام): فايرا (🟢 5/5 معیار)•
قوی‌ترین روند بهبود سال‌به‌سال (پیوتروسکی): كربن (🟢 7/7 معیار) شرکت‌های سرمایه‌گذاری/هلدینگ (3 نماد — خارج از رتبه‌بندی بالا):* • وساپا — بنیادی: 🟢 قوی (84.7/100) | تکنیکال: 57/100 🟢 | P/E: 3.27 (صنعت 7.39) | گراهام: 🟡 3/4 | P/B: 10.09 | پیوتروسکی: 2/3 | EV/EBIT: 4085.4 • وبهمن — بنیادی: 🟢 قوی (80.1/100) | تکنیکال: 35/100 🟡 | P/E: 3.15 (صنعت 7.39) | گراهام: 🟢 4/4 | P/B: 6.60 | پیوتروسکی: 2/3 | EV/EBIT: 96.5 • نماد — بنیادی: 🟢 قوی (78.4/100) | تکنیکال: 42/100 🟡 | P/E: 4.13 (صنعت 7.39) | گراهام: 🟢 5/5 | P/B: 2.83 | پیوتروسکی: 🟡 3/5 | کیفیت سود: +31.4٪ | EV/EBIT: 🟡 13.7 سود این شرکت‌ها عمدتاً از سود تقسیمی/بازآرایی پرتفوی می‌آید، نه عملیات — P/E اینجا معیار ارزش‌گذاری معتبری نیست. معیار درست حرفه‌ای P/NAV (قیمت به خالص ارزش دارایی) است که این ربات فعلاً محاسبه نمی‌کند؛ برای این‌ها، ارزندگی P/E بالا را نادیده بگیرید و منتظر افزودن P/NAV در نسخهٔ بعدی بمانید. جزئیات کامل (همهٔ نامزدها، حتی ضعیف‌ها) در اکسل پیوست‌شده است.============================== این غربالگری صرفاً بر پایهٔ P/E و تحلیل الگوریتمی است؛ توصیهٔ سرمایه‌گذاری قطعی نیست.